FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs

Accédez aux perspectives de croissance à long terme du voyage

Le Harvest Travel & Leisure Index ETF offre aux investisseurs une exposition aux tendances de croissance de l'industrie du voyage stimulées par des forces structurelles et démographiques. Cet ETF offre un accès diversifié aux compagnies aériennes, aux croisiéristes, aux hôtels et aux services de réservation en ligne qui, selon nous, sont destinés à une croissance à long terme.

Informations clés

Au 2024/04/11

SYMBOLE

TRVL

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$25.20

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$25.20

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$90.22M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Indice

-
DISTRIBUTIONS

Annuellement

Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER

Semestriellement

Portefeuille
FRAIS DE GESTION

0.40%

Annuel
DATE DE DÉBUT

14 janvier

2021

Informations clés

Au 2024/04/11

SYMBOLE

TRVL.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$23.53

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$23.19

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$90.22M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Indice

-
DISTRIBUTIONS

Annuellement

Le cas échéant
RÉÉQUILIBRER

Semestriellement

Portefeuille
FRAIS DE GESTION

0.40%

Annuel
DATE DE DÉBUT

14 janvier

2021

Analyse de portefeuille

Au 28 mars 2024

Nombre de titres d'actions :

30

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$65B

P/E moyen :

22,5x

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

-0.95%


Répartition de sous-secteurs

Au 28 mars 2024

Placements

Au 28 mars 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Marriott International, Inc.MAR US10.7%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Airbnb, Inc.ABNB US9.9%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Booking Holdings Inc.BKNG US9.8%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT US9.8%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Royal Caribbean Cruises Ltd.RCL US5.8%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Delta Air Lines, Inc.DAL US5.5%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
VICI Properties Inc.VICI US5.4%Autres FPI spécialiséesÉtats-Unis
Expedia Group, Inc.EXPE US3.6%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Las Vegas Sands Corp.LVS US3.1%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Southwest Airlines Co.LUV US3.1%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Carnival CorporationCCL US2.9%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Hyatt Hotels CorporationH US2.9%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Sun Communities, Inc.SUI US2.8%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
United Airlines Holdings, Inc.UAL US2.8%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Host Hotels & Resorts, Inc.HST US2.6%FPI d'hôtels et de centres de villégiatureÉtats-Unis
MGM Resorts InternationalMGM US2.4%Casinos et jeuxÉtats-Unis
American Airlines Group Inc.AAL US1.8%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Wynn Resorts, LimitedWYNN US1.8%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Caesars Entertainment, Inc.CZR US1.6%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.NCLH US1.6%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Vail Resorts, Inc.MTN US1.5%Installations de loisirsÉtats-Unis
Ryman Hospitality Properties, Inc.RHP US1.2%FPI d'hôtels et de centres de villégiatureÉtats-Unis
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.WH US1.1%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Alaska Air Group, Inc.ALK US1.0%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Air CanadaAC CN0.9%Sociétés de transport aérien de passagersCanada
Boyd Gaming CorporationBYD US0.9%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Red Rock Resorts, Inc.RRR US0.9%Casinos et jeuxÉtats-Unis
Choice Hotels International, Inc.CHH US0.7%Hôtels, centres de villégiature et croisiéristesÉtats-Unis
Copa Holdings, S.A.CPA US0.7%Sociétés de transport aérien de passagersÉtats-Unis
Apple Hospitality REIT, Inc.APLE US0.6%FPI d'hôtels et de centres de villégiatureÉtats-Unis
Cash and other assets and liabilities0.6%

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Rendement annualisé

Au 31 mars 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2YSI
TRVL2.759.6322.179.6326.139.677.76
TRVL.U2.947.2422.517.2425.845.365.82

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Rendement de l'année civile

Au 31 mars 2024

Symbole202320222021
TRVL32.65(18.05)6.74
TRVL.U35.55(23.44)7.81

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Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

 

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix quotidiens historiques TRVL (CLIQUEZ ICI)


Distributions

Dernière date ex-dividende :

2023/12/28

Dernière date d'enregistrement :

2023/12/29

Dernière date de paiement :

2023/12/29

Dernière distribution par part (catégorie A) :

$0.0337

Dernière distribution par part (catégorie U) :

$0.0058

Fréquence des distributions de trésorerie :

Annuellement, le cas échéant

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2023/12/282023/12/292023/12/29$0.0337$0.0058Théorique**

** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessiblesici .


Documents

Fiche produit TRVL
Fiche produit
Brochure Investisseurs TRVL
Brochure Investisseurs
Informations sur le FNB TRVL
Aperçu FNB

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Sommaire trimestriel 2023 - T1English-Divulgation du portefeuille
Déclaration d'information annuelle PFIC 2022English-Déclaration d'information
Règlement de l'indiceEnglish-Règlement de l'indice
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration

Documents historiques TRVL (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs offre aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié de sociétés qui possèdent ou exploitent des entreprises liées au voyage. Harvest estime qu'avant la pandémie, la croissance mondiale des voyages bénéficiait de catalyseurs structurels à long terme, et qu'à plus court terme, ces entreprises devraient bénéficier d'une reprise des voyages après les fermetures mondiales.

L'ETF Harvest Travel & Leisure Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, la performance de l'indice Solactive Travel & Leisure Index GTR (l'« Indice »), déduction faite des frais. Le FNB a l'intention d'investir et de détenir les titres constituants de l'indice dans la même proportion que dans l'indice.

 

Les avantages d'un investissement TRVL

  • Les 30 principales sociétés dominantes à grande capitalisation du secteur du voyages et des loisirs cotées en Amérique du Nord

  • Diversifié dans de larges secteurs liés aux voyages

  • Les sous-secteurs ont été touchés par les fermetures de manière disproportionnée par rapport à de nombreux autres secteurs

  • Les facteurs de croissance structurelle à long terme étaient en place avant la pandémie et devraient reprendre

  • Portefeuille bien positionné pour profiter de la reprise et de la demande refoulée de voyages

  • Structure de l'indice

Fiche produit TRVL


Détails clés du FNB

Au 28 mars 2024

Détails du FNBClasse AClasse U
Code TSXTRVLTRVL.U
CUSIP41756M10141756M200
DeviseCAD-Non couvertUSD-Non couvert
Date de début2021/01/14
Style de gestionIndice
AdmissibleREER | FEER | RESP | CELI
Rééquilibrage du portefeuilleSemestriellement
Frais de gestion0.40%
Fréquence de distributionAnnuellement, le cas échéant
Indicateur de risqueBarre_risque_élevé
Brochure interactive TRVI TRVL

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure InvestisseursEn


Brochure FNBEn|Fr


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr


Règlement de l'indiceEn


Sommaire du RFG Fr | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.


Indices Solactive
L'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'Indice et/ou du nom commercial de l'Indice ou du prix de l'Indice à tout moment ou à tout autre égard. L'Indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son possible pour s'assurer que l'Indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'Émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs dans l'Indice à des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'Indice par Solactive AG ni l'octroi d'une licence sur l'Indice ou le nom commercial de l'Indice à des fins d'utilisation en relation avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir du capital dans ledit instrument financier ni ne représente en aucune manière une assurance ou opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet instrument financier.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

 

Fundata FundGrade est un système de notation de fonds d'investissement indépendant et objectif qui a été développé pour reconnaître les gestionnaires de fonds qui ont obtenu des rendements ajustés au risque supérieurs. Le système de notation FundGrade attribue une note alphabétique à environ 20 000 fonds de placement chaque mois, fournissant un outil simple et rapide pour identifier les fonds les plus performants.

Les notations FundGrade sont publiées le 7e jour ouvrable de chaque mois et distribuées à de nombreux canaux de distribution bien connus du secteur, notamment www.fundata.com et www.fundlibrary.com . Pour une explication détaillée du mode de calcul de FundGrade, veuillez cliquer sur ici .

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