Informations clés
Au 24/10/2025
SYMBOLE
HBTE
CBOE
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$27.44
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$27.39
Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion
$61.73M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.3300
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$1.6500
Total, depuis la création*
DATE DE DÉBUT
30 avril
2025
Informations clés
Au 24/10/2025
SYMBOLE
HBTE
CBOE
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$27.44
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$27.39
Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion
$61.73M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.3300
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$1.6500
Total, depuis la création*
DATE DE DÉBUT
30 avril
2025
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2025/09/29 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2025/09/29 |
|
Dernière date de paiement : 2025/10/09 |
|
Dernière distribution par part (catégorie A) : $0.3300 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distribution en espèces depuis la création* : $1.6500 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.3300 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.3300 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.3300 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.3300 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.3300 | Mensuel |
Analyse de portefeuille‡
Au 30 septembre 2025
|
Nombre de titres d'actions : 15 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $38B |
|
Rendement moyen des dividendes : 0.00% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 0.50% |
|
P/E moyen : 29,2x |
|
Portefeuille bêta : 2.593 |
Répartition des sous-secteurs
Au 30 septembre 2025
Titres détenus
Au 30 septembre 2025
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| IREN Limited | IREN US | 15.9% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| Galaxy Digital Inc. | GLXY CN | 11.7% | Courtage et services Bitcoin | Canada |
| Riot Platforms, Inc. | RIOT US | 11.0% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| Coinbase Global, Inc. | COIN US | 10.6% | Courtage et services Bitcoin | États-Unis |
| MARA Holdings, Inc. | MARA US | 9.4% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| MicroStrategy Incorporated | MSTR US | 9.2% | Courtage et services Bitcoin | États-Unis |
| Block, Inc. | XYZ US | 9.0% | Courtage et services Bitcoin | États-Unis |
| Core Scientific, Inc. | CORZ US | 8.8% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| Cipher Mining Inc. | CIFR US | 8.1% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| TeraWulf Inc. | WULF US | 8.0% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT US | 7.1% | Courtage et services Bitcoin | États-Unis |
| CleanSpark, Inc. | CLSK US | 6.9% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| Hut 8 Corp. | HUT US | 6.6% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR US | 5.8% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| BitFuFu Inc. | FUFU US | 1.2% | Mineurs de bitcoins | États-Unis |
| Market value of options | (2.3)% | |||
| Cash and other assets and liabilities | (26.8)% |
Rendement
Les performances du HBTE ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 30/04/2025.
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin détient 15 des principales sociétés ouvertes faisant partie de l’écosystème de la cryptomonnaie bitcoin, qui tirent leur valeur soit de la détention directe de bitcoins, de l’extraction de bitcoins, ou de la prestation de services aux clients souhaitant effectuer des transactions en bitcoins ou en détenir. Il superpose une stratégie d'appel couvert active sur ce portefeuille et utilise un effet de levier modeste d'environ 25 % pour générer des niveaux de revenus et de potentiel de croissance plus élevés.
Avantages d'investir dans HBTE :
- Un portefeuille constitué des meilleures entreprises de l'écosystème Bitcoin
- Le Bitcoin a été légitimé en tant qu'actif par une demande institutionnelle croissante
- Les entreprises tirent de la valeur en fournissant des services autour du Bitcoin, même si le prix du Bitcoin reste stable pendant une période prolongée.
- Stratégie d'option d'achat couverte pour générer des distributions mensuelles en espèces et réduire une certaine volatilité
- Utilise un effet de levier modeste de 25 %, visant à générer des niveaux de revenus et un potentiel de croissance plus élevés
Objectif d'investissement
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code Cboe | HBTE |
| CUSIP | 417918109 |
| Devise | CAD |
| Date de début | 2025/04/30 |
| Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.75% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Distribution par part | Variable |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
Informations récentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.
* Date de création : 30/04/2025
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.










