HBTE

FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin

Accédez aux meilleures entreprises de l'écosystème Bitcoin et optimisez vos flux de trésorerie mensuels

Bitcoin est le premier actif numérique au monde, avec des avoirs mondiaux dépassant désormais 1,5 billion de dollars. HBTE détient les meilleures entreprises de l'écosystème de la crypto-monnaie Bitcoin. Ces entreprises tirent de la valeur soit de la détention directe de Bitcoin, soit de l'extraction de Bitcoin, soit de la fourniture de services aux clients intéressés par les transactions ou la détention de Bitcoin. L'ETF est superposé à une stratégie d'appel couvert active et utilise un effet de levier modeste d'environ 25 % pour générer des niveaux de revenu et de potentiel de croissance plus élevés.

Informations clés

Au 24/10/2025

SYMBOLE

HBTE

CBOE
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$27.44

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$27.39

Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion

$61.73M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.3300

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.6500

Total, depuis la création*
DATE DE DÉBUT

30 avril

2025

Informations clés

Au 24/10/2025

SYMBOLE

HBTE

CBOE
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$27.44

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$27.39

Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion

$61.73M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.3300

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.6500

Total, depuis la création*
DATE DE DÉBUT

30 avril

2025

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2025/09/29

Dernière date d'enregistrement :

2025/09/29

Dernière date de paiement :

2025/10/09

Dernière distribution par part (catégorie A) :

$0.3300

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuel

Distribution en espèces depuis la création* :

$1.6500

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.3300Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.3300Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.3300Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.3300Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.3300Mensuel


Analyse de portefeuille

Au 30 septembre 2025

Nombre de titres d'actions :

15

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$38B

Rendement moyen des dividendes :

0.00%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

0.50%

P/E moyen :

29,2x

Portefeuille bêta :

2.593


Répartition des sous-secteurs

Au 30 septembre 2025

Titres détenus

Au 30 septembre 2025

NomSymbolePondérationSecteurPays
IREN LimitedIREN US15.9%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Galaxy Digital Inc.GLXY CN11.7%Courtage et services BitcoinCanada
Riot Platforms, Inc.RIOT US11.0%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Coinbase Global, Inc.COIN US10.6%Courtage et services BitcoinÉtats-Unis
MARA Holdings, Inc.MARA US9.4%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
MicroStrategy IncorporatedMSTR US9.2%Courtage et services BitcoinÉtats-Unis
Block, Inc.XYZ US9.0%Courtage et services BitcoinÉtats-Unis
Core Scientific, Inc.CORZ US8.8%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Cipher Mining Inc.CIFR US8.1%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
TeraWulf Inc.WULF US8.0%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
iShares Bitcoin Trust ETFIBIT US7.1%Courtage et services BitcoinÉtats-Unis
CleanSpark, Inc.CLSK US6.9%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Hut 8 Corp.HUT US6.6%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Bitdeer Technologies GroupBTDR US5.8%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
BitFuFu Inc.FUFU US1.2%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Market value of options(2.3)%
Cash and other assets and liabilities(26.8)%


Rendement

Les performances du HBTE ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 30/04/2025.



Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin détient 15 des principales sociétés ouvertes faisant partie de l’écosystème de la cryptomonnaie bitcoin, qui tirent leur valeur soit de la détention directe de bitcoins, de l’extraction de bitcoins, ou de la prestation de services aux clients souhaitant effectuer des transactions en bitcoins ou en détenir. Il superpose une stratégie d'appel couvert active sur ce portefeuille et utilise un effet de levier modeste d'environ 25 % pour générer des niveaux de revenus et de potentiel de croissance plus élevés.

Avantages d'investir dans HBTE :

  • Un portefeuille constitué des meilleures entreprises de l'écosystème Bitcoin
  • Le Bitcoin a été légitimé en tant qu'actif par une demande institutionnelle croissante
  • Les entreprises tirent de la valeur en fournissant des services autour du Bitcoin, même si le prix du Bitcoin reste stable pendant une période prolongée.
  • Stratégie d'option d'achat couverte pour générer des distributions mensuelles en espèces et réduire une certaine volatilité
  • Utilise un effet de levier modeste de 25 %, visant à générer des niveaux de revenus et un potentiel de croissance plus élevés

Objectif d'investissement

Au 30 septembre 2025
Détails du FNBUnité
Code CboeHBTE
CUSIP417918109
DeviseCAD
Date de début2025/04/30
Style de gestionActive avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.75%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Fréquence de distributionMensuel
Distribution par partVariable
Méthode de distributionEspèces ou DRIP

Documents des investisseurs

Product Sheet Fr


Investor Brochure En


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr

Informations récentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

* Date de création : 30/04/2025

‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

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Fonds structurés