HBTE

FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin

Accédez aux meilleures entreprises de l'écosystème Bitcoin et optimisez vos flux de trésorerie mensuels

Bitcoin est le premier actif numérique au monde, avec des avoirs mondiaux dépassant désormais 1,5 billion de dollars. HBTE détient les meilleures entreprises de l'écosystème de la crypto-monnaie Bitcoin. Ces entreprises tirent de la valeur soit de la détention directe de Bitcoin, soit de l'extraction de Bitcoin, soit de la fourniture de services aux clients intéressés par les transactions ou la détention de Bitcoin. L'ETF est superposé à une stratégie d'appel couvert active et utilise un effet de levier modeste d'environ 25 % pour générer des niveaux de revenu et de potentiel de croissance plus élevés.

Informations clés

Au 19/11/2025

SYMBOLE

HBTE

CBOE
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$18.10

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$17.87

Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion

$45.71M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.4300

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$2.0800

Total, depuis la création*
DATE DE DÉBUT

30 avril

2025

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2025/10/31

Dernière date d'enregistrement :

2025/10/31

Dernière date de paiement :

2025/11/06

Dernière distribution par part (catégorie A) :

$0.4300

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuel

Distribution en espèces depuis la création* :

$2.0800

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2025/10/312025/10/312025/11/06$0.4300Mensuel
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.3300Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.3300Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.3300Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.3300Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.3300Mensuel


Analyse de portefeuille

Au 31 octobre 2025

Nombre de titres d'actions :

16

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$65B

Rendement moyen des dividendes :

- %

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

3.01%

P/E moyen :

92,1X

Portefeuille bêta :

2.45


Répartition des sous-secteurs

Au 31 octobre 2025

Titres détenus

Au 31 octobre 2025

NomSymbolePondérationSecteurPays
Robinhood Markets, Inc.HOOD US13.4%Courtage et services BitcoinÉtats-Unis
Coinbase Global, Inc.COIN US13.2%Courtage et services BitcoinÉtats-Unis
IREN LimitedIREN US12.4%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Block, Inc.XYZ US12.2%Courtage et services BitcoinÉtats-Unis
MicroStrategy IncorporatedMSTR US11.9%Détention de bitcoinsÉtats-Unis
iShares Bitcoin Trust ETFIBIT US9.9%Détention de bitcoinsÉtats-Unis
Galaxy Digital Inc.GLXY CN9.8%Courtage et services BitcoinCanada
Cipher Mining Inc.CIFR US6.0%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Riot Platforms, Inc.RIOT US5.9%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Core Scientific, Inc.CORZ US5.8%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
TeraWulf Inc.WULF US5.5%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
MARA Holdings, Inc.MARA US5.3%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
BullishBLSH US5.0%Courtage et services BitcoinÉtats-Unis
Hut 8 Corp.HUT US4.7%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
CleanSpark, Inc.CLSK US4.4%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Bitdeer Technologies GroupBTDR US3.9%Mineurs de bitcoinsÉtats-Unis
Market value of options(1.8)%
Cash and other assets and liabilities(27.4)%


Rendement

Les performances du HBTE ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 30/04/2025.



Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin détient 15 des principales sociétés ouvertes faisant partie de l’écosystème de la cryptomonnaie bitcoin, qui tirent leur valeur soit de la détention directe de bitcoins, de l’extraction de bitcoins, ou de la prestation de services aux clients souhaitant effectuer des transactions en bitcoins ou en détenir. Il superpose une stratégie d'appel couvert active sur ce portefeuille et utilise un effet de levier modeste d'environ 25 % pour générer des niveaux de revenus et de potentiel de croissance plus élevés.

Avantages d'investir dans HBTE :

  • Un portefeuille constitué des meilleures entreprises de l'écosystème Bitcoin
  • Le Bitcoin a été légitimé en tant qu'actif par une demande institutionnelle croissante
  • Les entreprises tirent de la valeur en fournissant des services autour du Bitcoin, même si le prix du Bitcoin reste stable pendant une période prolongée.
  • Stratégie d'option d'achat couverte pour générer des distributions mensuelles en espèces et réduire une certaine volatilité
  • Utilise un effet de levier modeste de 25 %, visant à générer des niveaux de revenus et un potentiel de croissance plus élevés

Objectif d'investissement

Au 31 octobre 2025
Détails du FNBUnité
Code CboeHBTE
CUSIP417918109
DeviseCAD
Date de début2025/04/30
Style de gestionActive avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.75%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Fréquence de distributionMensuel
Distribution par partVariable
Méthode de distributionEspèces ou DRIP

Documents des investisseurs

PDF icon Fiche produit En | Fr
PDF icon Brochure Investisseurs En
PDF icon Brochure FNB En | Fr
PDF icon Aperçu FNB En | Fr
PDF icon Prospectus En | Fr

Informations récentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

* Date de création : 30/04/2025

‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

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