FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus
Des acteurs puissants sur lesquels nous comptons tous
Les grands fournisseurs d'énergie jouent toujours un rôle crucial dans notre vie quotidienne et ils ont l'envergure et la vision nécessaires pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs tout en fournissant des sources d'énergie sur lesquelles nous comptons tous aujourd'hui. Le FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus offre une exposition et un revenu provenant de ces grands acteurs.
Informations clés
Au 2024/07/22
SYMBOLE
HPF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$3.46
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$3.47
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$42.64M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.65%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$4.0954
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 2024/07/22
SYMBOLE
HPF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$4.23
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$4.23
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$42.64M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.09%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$4.0954
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 2024/07/22
SYMBOLE
HPF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$3.46
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$3.47
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$42.64M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.65%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$4.0954
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 2024/07/22
SYMBOLE
HPF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$4.23
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$4.23
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$42.64M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.09%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$4.0954
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0250 |
|
Dernière date ex-dividende : 2024/06/28 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2024/06/28 |
|
Dernière date de paiement : 2024/07/09 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$4.0954 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$4.0954 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
| 2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/06/28 | 2017/06/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/05/29 | 2017/05/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/04/26 | 2017/04/28 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/03/29 | 2017/03/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/02/24 | 2017/02/28 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2017/01/27 | 2017/01/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/28 | 2016/12/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/11/28 | 2016/11/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/10/27 | 2016/10/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/09/28 | 2016/09/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/08/29 | 2016/08/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/07/27 | 2016/07/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/06/28 | 2016/06/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/05/27 | 2016/05/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/04/27 | 2016/04/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/03/29 | 2016/03/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/02/25 | 2016/02/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2016/01/27 | 2016/01/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/29 | 2015/12/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/11/26 | 2015/11/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/10/28 | 2015/10/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/09/28 | 2015/09/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/08/27 | 2015/08/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/07/29 | 2015/07/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/06/26 | 2015/06/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/05/27 | 2015/05/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/04/28 | 2015/04/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/03/27 | 2015/03/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/02/25 | 2015/02/27 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2015/01/28 | 2015/01/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/29 | 2014/12/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
| 2014/11/26 | 2014/11/28 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 28 juin 2024
|
Nombre de titres d'actions : 20 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $145B |
|
P/E moyen : 10,8x |
|
Rendement moyen des dividendes : 4.24% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 14.87% |
|
. |
|
Au 28 juin 2024 |
|
Au 28 juin 2024 |
Placements
Au 28 juin 2024
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 5.4% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
| Equinor ASA | EQNR US | 5.2% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Shell PLC | SHEL US | 5.2% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 5.1% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
| Suncor Energy Inc. | SU CN | 5.1% | Pétrole et gaz intégrés | Canada |
| TC Energy Corporation | TRP CN | 5.1% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
| BP PLC | BP US | 5.0% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Exxon Mobil Corporation | XOM US | 5.0% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Schlumberger Limited | SLB US | 5.0% | Équipements et services pétroliers et gaziers | États-Unis |
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 4.9% | Exploration et production de pétrole et de gaz | Canada |
| Chevron Corporation | CVX US | 4.9% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Eni S.p.A. | E US | 4.9% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 4.9% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Valero Energy Corporation | VLO US | 4.9% | Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz | États-Unis |
| APA Corporation | APA US | 4.8% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| TotalEnergies SE | TTE US | 4.8% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Murphy Oil Corporation | MUR US | 4.7% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Ovintiv Inc. | OVV US | 4.7% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Phillips 66 | PSX US | 4.7% | Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz | États-Unis |
| ConocoPhillips | COP US | 4.6% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 1.5% | |||
| Foreign currency forwards | 0.0% | |||
| Market value of options | (0.5)% |
Rendement annualisé
Au 30 juin 2024
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF | (2.20) | (2.33) | 4.45 | 4.45 | 14.40 | 10.60 | 15.03 | 19.30 | 4.35 | 3.08 | 2.64 | (0.83) |
| HPF.U | (2.25) | (2.39) | 3.84 | 3.84 | 14.13 | 10.57 | 14.89 | 20.17 | 5.46 | 4.29 | 3.80 | 0.42 |
Rendement de l'année civile †
Au 30 juin 2024
| Symbole | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF | 2.52 | 38.28 | 34.63 | (38.08) | 9.63 | (18.29) | (0.36) | 27.43 | (25.99) | (11.25) |
| HPF.U | 3.76 | 36.89 | 36.18 | (35.59) | 11.58 | (17.74) | 1.49 | 31.02 | (25.62) | (11.29) |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0250 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HPF (CLIQUEZ ICI)
Documents
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| Fiche produit |
 |
| Brochure Investisseurs |
 |
| Aperçu FNB |
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
| Brochure Investisseurs | English | - | Documentation du fond |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
| États financiers annuels 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HPF (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus est un portefeuille équipondéré de 20 grandes sociétés énergétiques mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HPF
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Détails clés du FNB
Au 28 juin 2024
| Détails du FNB | Classe A | Classe U |
|---|---|---|
| Code TSX | HPF | HPF.U |
| CUSIP | 41753Y108 | 41753Y116 |
| Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
| Date de début | 2014/10/21 | 2014/10/21 |
| Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | |
| Frais de gestion | 0.85% | |
| Indicateur de risque |  |
|
| Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
| Dernière distribution | CA$0.0250 | US$0.0250 |
| Dernière date d'enregistrement | 2024/06/28 | 2024/06/28 |
| Distributions SI* | CA$4.0954 | US$4.0954 |
| Fréquence de distribution | Mensuelle | |
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP | |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF | |
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Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2014/10/21 pour la classe A; 2014/10/21 pour la classe U.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus (« HPF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HPF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPF ou des retours sur investissement dans HPF, qui varieront.