HPF

FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus

Des acteurs puissants sur lesquels nous comptons tous

Les grands fournisseurs d'énergie jouent toujours un rôle crucial dans notre vie quotidienne et ils ont l'envergure et la vision nécessaires pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs tout en fournissant des sources d'énergie sur lesquelles nous comptons tous aujourd'hui. Le FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus offre une exposition et un revenu provenant de ces grands acteurs.

Informations clés

Au 2024/06/20

SYMBOLE

HPF

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$3.38

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$3.39

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$40.33M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0250

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.85%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$4.0704

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/06/20

SYMBOLE

HPF.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$4.13

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$4.13

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$40.33M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0250

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.26%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$4.0704

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/06/20

SYMBOLE

HPF

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$3.38

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$3.39

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$40.33M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0250

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

8.85%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$4.0704

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/06/20

SYMBOLE

HPF.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$4.13

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$4.13

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$40.33M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0250

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

7.26%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$4.0704

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0250

Dernière date ex-dividende :

2024/05/31

Dernière date d'enregistrement :

2024/05/31

Dernière date de paiement :

2024/06/07

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** :

CA$4.0704

Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** :

US$4.0704

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0250$0.0250Mensuelle
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0250$0.0250Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0250$0.0250Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0250$0.0250Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0250$0.0250Mensuelle
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0250$0.0250Mensuelle
2022/06/292022/06/302022/07/08$0.0150$0.0150Mensuelle
2022/05/302022/05/312022/06/09$0.0150$0.0150Mensuelle
2022/04/282022/04/292022/05/09$0.0150$0.0150Mensuelle
2022/03/302022/03/312022/04/08$0.0150$0.0150Mensuelle
2022/02/252022/02/282022/03/09$0.0150$0.0150Mensuelle
2022/01/282022/01/312022/02/09$0.0150$0.0150Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2021/12/302021/12/312022/01/07$0.0150$0.0150Mensuelle
2021/11/292021/11/302021/12/09$0.0150$0.0150Mensuelle
2021/10/282021/10/292021/11/09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021/09/282021/09/302021/10/08$0.0100$0.0100Mensuelle
2021/08/302021/08/312021/09/09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021/07/292021/07/302021/08/09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021/06/292021/06/302021/07/09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021/05/282021/05/312021/06/09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021/04/292021/04/302021/05/07$0.0100$0.0100Mensuelle
2021/03/302021/03/312021/04/09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021/02/252021/02/262021/03/09$0.0100$0.0100Mensuelle
2021/01/282021/01/292021/02/09$0.0100$0.0100Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2020/12/302020/12/312021/01/08$0.0100$0.0100Mensuelle
2020/11/272020/11/302020/12/09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/10/292020/10/302020/11/09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/09/292020/09/302020/10/09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/08/282020/08/312020/09/09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/07/302020/07/312020/08/07$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/06/292020/06/302020/07/09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/05/282020/05/292020/06/09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/04/292020/04/302020/05/08$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/03/302020/03/312020/04/09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/02/272020/02/282020/03/09$0.0300$0.0300Mensuelle
2020/01/302020/01/312020/02/07$0.0300$0.0300Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2019/12/302019/12/31$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/11/282019/11/29$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/10/302019/10/31$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/09/272019/09/30$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/08/292019/08/30$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/07/302019/07/31$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/06/272019/06/28$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/05/302019/05/31$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/04/292019/04/30$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/03/282019/03/29$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/02/272019/02/28$0.0300$0.0300Mensuelle
2019/01/302019/01/31$0.0300$0.0300Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2018/12/282018/12/31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/11/292018/11/30$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/10/302018/10/31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/09/272018/09/28$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/08/302018/08/31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/07/302018/07/31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/06/282018/06/29$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/05/302018/05/31$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/04/272018/04/30$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/03/282018/03/29$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/02/272018/02/28$0.0300$0.0300Mensuelle
2018/01/302018/01/31$0.0300$0.0300Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2017/12/282017/12/29$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/11/292017/11/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/10/302017/10/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/09/282017/09/29$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/08/292017/08/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/07/272017/07/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/06/282017/06/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/05/292017/05/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/04/262017/04/28$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/03/292017/03/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/02/242017/02/28$0.0583$0.0583Mensuelle
2017/01/272017/01/31$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2016/12/282016/12/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/11/282016/11/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/10/272016/10/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/09/282016/09/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/08/292016/08/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/07/272016/07/29$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/06/282016/06/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/05/272016/05/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/04/272016/04/29$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/03/292016/03/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/02/252016/02/29$0.0583$0.0583Mensuelle
2016/01/272016/01/29$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2015/12/292015/12/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/11/262015/11/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/10/282015/10/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/09/282015/09/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/08/272015/08/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/07/292015/07/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/06/262015/06/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/05/272015/05/29$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/04/282015/04/30$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/03/272015/03/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/02/252015/02/27$0.0583$0.0583Mensuelle
2015/01/282015/01/30$0.0583$0.0583Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2014/12/292014/12/31$0.0583$0.0583Mensuelle
2014/11/262014/11/28$0.0583$0.0583Mensuelle

Informations fiscales annuelles


Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2024

Nombre de titres d'actions :

20

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$149B

P/E moyen :

11,0x

Rendement moyen des dividendes :

4.00%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

14.86%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2024


Allocation géographique

Au 31 mai 2024

Placements

Au 31 mai 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
Suncor Energy Inc.SU CN5.3%Pétrole et gaz intégrésCanada
Pembina Pipeline CorporationPPL CN5.2%Stockage et transport de pétrole et de gazCanada
Canadian Natural Resources LimitedCNQ CN5.1%Exploration et production de pétrole et de gazCanada
Enbridge Inc.ENB CN5.1%Stockage et transport de pétrole et de gazCanada
Equinor ASAEQNR US5.1%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Shell PLCSHEL US5.1%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
TotalEnergies SETTE US5.1%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
BP PLCBP US5.0%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Ovintiv Inc.OVV US5.0%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
TC Energy CorporationTRP CN5.0%Stockage et transport de pétrole et de gazCanada
Chevron CorporationCVX US4.9%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Eni S.p.A.E US4.9%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
Exxon Mobil CorporationXOM US4.9%Pétrole et gaz intégrésÉtats-Unis
APA CorporationAPA US4.8%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
Valero Energy CorporationVLO US4.8%Raffinage et commercialisation du pétrole et du gazÉtats-Unis
EOG Resources, Inc.EOG US4.7%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
Murphy Oil CorporationMUR US4.7%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
Schlumberger LimitedSLB US4.7%Équipements et services pétroliers et gaziersÉtats-Unis
ConocoPhillipsCOP US4.6%Exploration et production de pétrole et de gazÉtats-Unis
Phillips 66PSX US4.5%Raffinage et commercialisation du pétrole et du gazÉtats-Unis
Cash and other assets and liabilities1.5%
Foreign currency forwards0.2%
Market value of options(0.4)%

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Rendement annualisé

Au 31 mai 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7Y8YSI
HPF0.627.347.196.8023.734.0716.7320.056.293.273.38(0.61)
HPF.U0.907.407.386.2224.353.7916.3021.107.544.604.630.66

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Rendement de l'année civile

Au 31 mai 2024

Symbole2023202220212020201920182017201620152014
HPF2.5238.2834.63(38.08)9.63(18.29)(0.36)27.43(25.99)(11.25)
HPF.U3.7636.8936.18(35.59)11.58(17.74)1.4931.02(25.62)(11.29)

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0250 $)

 

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

 

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix quotidiens historiques HPF (CLIQUEZ ICI)


Documents

HPF Product Sheet
Fiche produit
HPF Investor Brochure
Brochure Investisseurs
HPF ETF Facts
Aperçu FNB

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé trimestriel 2024 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration

Documents historiques HPF (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus est un portefeuille équipondéré de 20 grandes sociétés énergétiques mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HPF

  • Portefeuille principal d'énergie mondiale

  • Diversifié : portefeuille d'entreprises énergétiques de grande qualité

  • Revenu attractif : revenu mensuel avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes : améliorez les revenus du portefeuille et réduisez sa volatilité

  • Disponible en deux classes de devises : couvert, dollar américain

HPF Product Sheet

Détails clés du FNB

Au 31 mai 2024

Détails du FNBClasse AClasse U
Code TSXHPFHPF.U
CUSIP41753Y10841753Y116
DeviseCouvert en CADDollar américain
Date de début2014/10/212014/10/21
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.85%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse U
Dernière distributionCA$0.0250US$0.0250
Dernière date d'enregistrement2024/05/312024/05/31
Distributions SI*CA$4.0704US$4.0704
Fréquence de distributionMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
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FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2014/10/21 pour la classe A; 2014/10/21 pour la classe U.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus (« HPF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HPF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPF ou des retours sur investissement dans HPF, qui varieront.