OAKVILLE, Ontario (FIL D'AFFAIRES) | Français – À la suite de son annonce du 23 juin 2023, Harvest Portfolios Group Inc. (« Harvest ») annonce que les parts de catégorie A du Harvest ESG Equity Income Index ETF (TSX : HESG) (le « FNB ») ont été dissoutes à compter du 22 août. , 2023. Les parts de catégorie A du FNB ont été radiées de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 22 août 2023.
La valeur liquidative finale par part des parts de catégorie A du FNB était de 11,6997 $. Le paiement du produit de résiliation sera effectué vers le 29 août 2023 aux porteurs véritables de ces parts par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS Inc.
Harvest annoncera les détails de la distribution finale théorique pour les parts de catégorie A du FNB vers le 30 août 2023. Veuillez noter que la date d'annonce remplace celle indiquée dans le communiqué de presse du 15 août 2023 pour l'ETF.
La date détachement du dividende pour la distribution finale notionnelle est le 21 août 2023 pour tous les porteurs de parts inscrits le 22 août 2023.
La distribution finale théorique ne sera pas versée en espèces, mais sera réinvestie et immédiatement consolidée de sorte que le nombre final de parts détenues par le porteur de parts, les dernières parts en circulation du FNB et la valeur liquidative finale du FNB le 22 août, 2023 ne changera pas en raison de la distribution non monétaire. La distribution finale théorique sera déclarée comme une distribution de revenu imposable et entraînera une augmentation du prix de base rajusté du FNB pour chaque porteur de parts. Les montants imposables et la nature des distributions pour le FNB seront déclarés aux courtiers par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») d'ici le début de 2024.
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À propos du Groupe Harvest Portfolios Group Inc.
Fondée en 2009, Harvest est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien indépendant qui gère 3,6 milliards de dollars d'actifs pour des investisseurs canadiens. Chez FNB Harvest, nos principes directeurs sont fondés sur la création de richesse pour nos clients, grâce à la détention de titres d’entreprises solides capables de générer un revenu stable et de l’augmenter au fil du temps. FNB Harvest propose une gamme innovante de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement et de produits de fonds structurés cotés en bourse conçus pour répondre aux besoins de croissance et de revenu à long terme des investisseurs. Nous sommes fiers de créer des solutions d'investissement fiables qui répondent aux attentes de nos investisseurs.
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