Le Fonds d'énergie canadien consolidé de Harvest annonce la parité d'échange

Date

22 novembre 2019

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22 novembre 2019

Date

22 novembre 2019

Oakville, le 22 novembre 2019 – Harvest Portfolios Group Inc. (le « gestionnaire »), au nom de Harvest Canadian Consolidated Energy Fund (le « Fonds »), a le plaisir d'annoncer les ratios d'échange de l'offre d'échange du Fonds (le « option d'échange ») en vertu du prospectus provisoire du Fonds daté du 29 octobre 2019.

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs de parts : (i) des distributions en espèces trimestrielles; et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital grâce à des investissements principalement dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés actives dans l'univers énergétique canadien.

Lors de la sélection des émetteurs canadiens de l'énergie dans l'univers énergétique canadien, le gestionnaire peut tenir compte : (i) de la position fondamentale du bilan de chaque émetteur; (ii) l'opportunité de croissance financière de chaque émetteur ; (iii) les coûts de production pour les émetteurs producteurs de matières premières ; (iv) l'expérience de l'équipe de direction de l'émetteur ; (v) allocation de production de pétrole et de gaz naturel ; et (vi) la diversité globale du sous-secteur de l'énergie du portefeuille. Environ 80 % de l'actif net du Fonds sera investi dans jusqu'à 19 émetteurs canadiens du secteur de l'énergie sur une base équipondérée (le « portefeuille canadien ») et environ, mais pas plus de 20 % de l'actif net du Fonds sera investi dans les parts libellées en dollars américains du FNB Harvest Energy Leaders Plus Income ETF afin d'obtenir une exposition principalement aux émetteurs mondiaux du secteur de l'énergie. Le portefeuille canadien sera reconstitué et rééquilibré dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre civil suivant le 31 mars 2020.

Le gestionnaire sera responsable de l'exécution de la stratégie de placement globale du Fonds, y compris la gestion de la composition du portefeuille.

L'objectif initial de distributions en espèces trimestrielles du Fonds est de 0,12 $ par part par trimestre (0,48 $ par année), ce qui représente une distribution en espèces annuelle de 4 % en fonction du prix d'émission par part.

Le nombre d'unités pouvant être émises pour chaque titre d'un émetteur admissible à l'échange (le « ratio d'échange ») a été déterminé en divisant le cours moyen pondéré en fonction du volume de ces titres à la TSX ou à une autre bourse applicable au cours de la période de trois jours de bourse consécutifs se terminant le et incluant le 22 novembre 2019 (la « période de tarification »), telle qu'ajustée pour refléter les dividendes ou les distributions déclarés par l'émetteur admissible à l'échange applicable qui ne seront pas reçus par le Fonds, de 12,00 $. Les porteurs de titres d'émetteurs admissibles à l'échange qui ont déposé ces titres aux termes de l'option d'échange continueront d'être des porteurs inscrits jusqu'à la date de clôture de l'offre d'unités, mais n'incluant pas celle-ci, et auront le droit de recevoir des dividendes ou des distributions à l'égard de ces titres d'émetteurs admissibles à l'échange qui sont déclarés jusqu'à cette date non comprise. Chaque ratio d'échange a été arrondi à cinq décimales inférieures. Les fractions de parts ne seront pas émises par le Fonds. L'attribution d'espèces à l'égard des fractions d'unité aux souscripteurs qui ont autorisé le dépôt de titres admissibles à l'échange par l'intermédiaire de la CDS sera à la discrétion de l'adhérent à la CDS.

Le tableau ci-dessous indique le nom du titre éligible à l'échange, le symbole boursier, le numéro CUSIP, l'ISIN, le prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume et le ratio d'échange au cours de la période de tarification.
Tous les termes en majuscules utilisés mais définis dans les présentes sont tels que définis dans le prospectus provisoire.

Titres éligibles à l'échange

Symbole boursier

Numéro CUSIP

EST DANS

Cours de négociation moyen pondéré en fonction du volume

Rapport d'échange

Avantage Pétrole & Gaz Ltée.

VAA

00765F101

CA00765F1018

   $2.2750

0.18958

Africa Oil Corp.

Zone d'intérêt

00829Q101

CA00829Q1019

   $1.2318

0.10265

AltaGas Ltd.

ALA

021361100

CA0213611001

   $20.0048

1.66706

ARC Resources Ltd.

ARX

00208D408

CA00208D4084

   $6.3434

0.52861

Société pétrolière d'Athabasca

ATH

04682R107

CA04682R1073

   $0.3645

0.03037

Baytex Energy Corp.

Contour d'oreille

07317Q105

CA07317Q1054

   $1.5090

0.12575

Birchcliff Energy Ltd.

BIR

090697103

CA0906971035

   $2.0411

0.17009

Société d'énergie Bonavista

BNP

09784Y108

CA09784Y1088

   $0.4894

0.04078

Bonterra Energy Corp.

BNE

098546104

CA0985461049

   $2.9593

0.24660

Calfrac Well Services Ltd.

CFW

129584108

CA1295841086

   $0.9385

0.07820

Canacol Énergie Ltée.

CNE

134808203

CA1348082035

   $4.5652

0.38043

Canadian Natural Resources Limited

CNQ

136385101

CA1363851017

   $36.9636

3.08030

Cardinal Energy Ltd.

JC

14150G400

CA14150G4007

   $1.9552

0.16293

Cenovus Énergie Inc.

CVE

15135U109

CA15135U1093

   $11.9217

0.99347

CES Energy Solutions Corp.

UFC

15713J104

CA15713J1049

   $1.9012

0.15843

Crescent Point Energy Corp.

CPG

22576C101

CA22576C1014

   $5.1211

0.42675

Crew Energy inc.

RS

226533107

CA2265331074

   $0.4101

0.03417

CWC Energy Services Corp.

CWC

12671H105

CA12671H1055

   $0.0941

0.00784

Enbridge Inc.

ENB

29250N105

CA29250N1050

   $50.0158

4.16798

Société Encana

CEA

292505104

CA2925051047

   $5.4696

0.45580

Enerflex Ltée.

EFX

29269R105

CA29269R1055

   $11.6599

0.97165

Enerplus Corporation

FER

292766102

CA2927661025

   $8.3042

0.69201

Ensign Energy Services inc.

ESI

293570107

CA2935701078

   $2.3556

0.19630

Falcon Oil & Gas Ltd.

FO

306071101

CA3060711015

   $0.2197

0.01830

Freehold Royalties Ltd.

FRU

356500108

CA3565001086

   $6.6599

0.55499

Frontera Energy Corporation

FEC

35905B107

CA35905B1076

   $9.5488

0.79573

Gear Energy Ltd.

GXE

36830P104

CA36830P1045

   $0.3887

0.03239

Gibson Énergie Inc.

GEI

374825206

CA3748252069

   $25.2300

2.10250

High Arctic Energy Services inc.

HWO

429644206

CA4296442060

   $1.8836

0.15696

Husky Énergie Inc.

SSE

448055103

CA4480551031

   $9.6225

0.80187

Pétrolière Impériale Limitée

OMI

453038408

CA4530384086

   $33.0075

2.75062

Inter Pipeline Ltd.

IPL

45833V109

CA45833V1094

   $22.1408

1.84506

Voyage Énergie Inc.

JOIE

48113W102

CA48113W1023

   $1.7880

0.14900

Kelt Exploration Ltd.

KEL

488295106

CA4882951060

   $3.6241

0.30200

Keyera Corp.

CLÉ

493271100

CA4932711001

   $33.4949

2.79124

Kinder Morgan Canada Limitée

KML

494549702

CA4945497028

   $14.5194

1.20995

Exploration Leucrotta inc.

LXE

52728X208

CA52728X2086

   $0.5175

0.04312

MEG Energy Corp.

GEM

552704108

CA5527041084

   $5.5100

0.45916

NuVista Energy Ltd.

NVA

67072Q104

CA67072Q1046

   $2.3575

0.19645

Painted Pony Energy Ltd.

PONEY

695779108

CA6957791081

   $0.6025

0.05020

Paramount Resources Ltd.

UOP

699320206

CA6993202069

   $6.0538

0.50448

Ressources Parex inc.

PXT

69946Q104

CA69946Q1046

   $19.8601

1.65500

Pason Systèmes Inc.

psi

702925108

CA7029251088

   $12.6862

1.05718

 

Titres éligibles à l'échange

Symbole boursier

Numéro CUSIP

EST DANS

Cours de négociation moyen pondéré en fonction du volume

Rapport d'échange

Pembina Pipeline Corporation

LPP

706327103

CA7063271034

   $47.4465

3.95387

Société d'énergie de Pengrowth

FGP

70706P104

CA70706P1045

   $0.0539

0.00449

Petrotal Corp.

TAL

71677J101

CA71677J1012

   $0.3476

0.02896

Peyto Exploration & Development Corp.

PEY

717046106

CA7170461064

   $2.9049

0.24207

PHX Energy Services Corp.

PHX

69338U101

CA69338U1012

   $2.7404

0.22836

Pipestone Energy Corp.

TUYAU

724112107

CA7241121077

   $1.3353

0.11127

PrairieSky Royalty Ltd.

PSK

739721108

CA7397211086

   $13.7605

1.14670

Société de forage de précision

DP

74022D308

CA74022D3085

   $1.3700

0.11416

Razor Energy Corp.

RZE

75525M109

CA75525M1095

   $0.8950

0.07458

Services énergétiques sécurisés inc.

SSE

81373C102

CA81373C1023

   $4.2684

0.35570

Sept générations d'énergie Ltd.

VII

81783Q105

CA81783Q1054

   $7.4240

0.61866

ShawCor Ltd.

SCL

820439107

CA8204391079

   $12.3124

1.02603

STEP Energy Services Ltd.

MARCHER

85859H105

CA85859H1055

   $0.9198

0.07665

Storm Resources Ltd.

SRX

86221R102

CA86221R1029

   $1.3171

0.10975

Strad inc.

SDY

86254Q104

CA86254Q1046

   $1.6900

0.14083

Suncor Energy Inc.

SU

867224107

CA8672241079

   $41.4364

3.45303

Surge Energy Inc.

SGY

86880Y109

CA86880Y1097

   $0.9951

0.08292

Tamarack Valley Energy Ltd.

ETP

87505Y409

CA87505Y4094

   $1.7987

0.14989

TC Energy Corporation

TRP

87807B107

CA87807B1076

   $67.7737

5.64780

Tidewater Midstream et Infrastructure Ltd.

TWM

886453109

CA8864531097

   $1.0197

0.08497

TORC Oil & Gas Ltd.

COT

890895303

CA8908953034

   $3.7407

0.31172

Services énergétiques totaux inc.

TOT

89154B102

CA89154B1022

   $5.7926

0.48271

Tourmaline Oil Corp.

CGU

89156V106

CA89156V1067

   $12.9565

1.07970

Société d'énergie TransGlobe

TGL

893662106

CA8936621066

   $1.5074

0.12561

Trican Well Service Ltd.

TCW

895945103

CA8959451037

   $0.8678

0.07231

Valeura Énergie Inc.

VLE

919144402

CA9191444020

   $0.7902

0.06585

Vermillon Énergie Inc.

VÉTÉRINAIRE

923725105

CA9237251058

   $19.4490

1.62075

Ressources Whitecap Inc.

PCM

96467A200

CA96467A2002

   $4.0761

0.33892

Yangarra Resources Ltd.

YGR

98474P501

CA98474P5013

   $1.0608

0.08840

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

XEG

46428C100

CA46428C1005

   $8.5224

0.71020

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Harvest ETFs annonce des augmentations des distributions mensuelles en espèces

Harvest ETFs a annoncé par communiqué de presse le 25 juin 2024 que certains ETF augmenteront le montant de leur distribution mensuelle en espèces pour toutes les catégories, à compter de la date d'enregistrement du 31 juillet 2024 avec une date de paiement fixée au 9 août 2024. Pour plus de détails, veuillez lire le communiqué de presse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE