HBIX

FNB Harvest de revenu amélioré Bitcoin

Flux de trésorerie mensuel amélioré grâce à l'exposition au Bitcoin

HBIX investit tous ses actifs dans un ou plusieurs ETF qui offrent une exposition au mouvement du prix du Bitcoin, la première monnaie numérique au monde. Dans un premier temps, HBIX investira tous ses actifs dans le FNB iShares Bitcoin Trust. Ce portefeuille est superposé à une stratégie active d'écriture d'appels couverts, tout en utilisant un effet de levier modeste d'environ 25 % pour générer des distributions mensuelles de trésorerie élevées et un potentiel de croissance.

Informations clés

Au 23/10/2025

SYMBOLE

HBIX

CBOE
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$13.41

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$13.44

Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion

$50.61M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.2400

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.2000

Total, depuis la création*
DATE DE DÉBUT

30 avril

2025

Informations clés

Au 23/10/2025

SYMBOLE

HBIX

CBOE
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$13.41

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$13.44

Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion

$50.61M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.2400

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.2000

Total, depuis la création*
DATE DE DÉBUT

30 avril

2025

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2025/09/29

Dernière date d'enregistrement :

2025/09/29

Dernière date de paiement :

2025/10/09

Dernière distribution par part (catégorie A) :

$0.2400

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuel

Distribution en espèces depuis la création* :

$1.2000

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.2400Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.2400Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.2400Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.2400Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.2400Mensuel



Répartition des sous-secteurs

FNB sous-jacent - Au 30 septembre 2025

Titres détenus

Au 30 septembre 2025

NomSymbolePondérationSecteurPays
iShares Bitcoin Trust ETFIBIT US126.4%Courtage et services BitcoinÉtats-Unis
Market value of options(0.6)%
Cash and other assets and liabilities(25.7)%


Rendement

Les performances de HBIX ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 30/04/2025.



Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu amélioré Bitcoin (HBIX) investit tous ses actifs dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse qui fournissent une exposition à l'évolution du cours du Bitcoin. Ce portefeuille est superposé à une stratégie active d'écriture d'appels couverts pour générer des distributions mensuelles en espèces. Il utilise un effet de levier modeste d’environ 25 % pour des niveaux de revenus et un potentiel de croissance plus élevés.

Avantages d'investir dans HBIX :

  • Un accès au Bitcoin par le biais d'un produit de fonds négocié en bourse (FNB)
  • Plus besoin de gérer vous-même votre portefeuille Bitcoin et/ou sa garde
  • Stratégie d'option d'achat couverte pour générer des distributions de trésorerie mensuelles et réduire la volatilité
  • Efficacité fiscale via la détention de BTC dans des comptes fiscalement avantageux par rapport à la détention de BTC vous-même dans des portefeuilles
  • Utilise un effet de levier modeste d'environ 25 %, visant à générer des niveaux de revenus et un potentiel de croissance plus élevés

Détails clés du FNB

Au 30 septembre 2025
Détails du FNBUnité
Code CboeHBIX
CUSIP417917101
DeviseCAD
Date de début2025/04/30
Style de gestionActive avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.65%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Fréquence de distributionMensuel
Distribution par partVariable
Méthode de distributionEspèces ou DRIP

Documents des investisseurs

Product Sheet Fr


Investor Brochure En


Aperçu FNB En | Fr


Prospectus En | Fr

Informations récentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu amélioré Bitcoin

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

* Date de création : 30/04/2025

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