FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales
Actifs réels, échelle mondiale, revenu stable
Les FPI sont beaucoup plus diversifiées à l'étranger qu'au Canada. Les FPI aux États-Unis, en Europe et en Asie participent à la croissance rapide des centres de données, à la résistance à l'inflation des FPI de stockage et à une gamme d'autres opportunités immobilières. Cet ETF combine les revenus des REIT mondiaux avec une stratégie d'achat couverte pour augmenter les flux de trésorerie.
Informations clés
Au 15/01/2025
SYMBOLE
HGR
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$5.83
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$5.82
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$54.85M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0458
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
9.44%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$4.1220
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 15/01/2025
SYMBOLE
HGR
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$5.83
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$5.82
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$54.85M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0458
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
9.44%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$4.1220
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2024/12/31 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2024/12/31 |
|
Dernière date de paiement : 2025/01/09 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0458 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
|
Distributions de trésorerie depuis le début** : CA$4.1220 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0458 | Mensuelle |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0458 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0458 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0458 | Mensuelle |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0458 | Mensuelle | |
| 2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0458 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 31 décembre 2024
|
Nombre de titres d'actions : 28 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $35B |
|
P/E moyen : 40,9x |
|
Rendement moyen des dividendes : 4.47% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 10.09% |
|
. |
|
Au 31 décembre 2024 |
|
Au 31 décembre 2024 |
Placements
Au 31 décembre 2024
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corporation | REG US | 5.4% | FPI de détail | États-Unis |
| American Tower Corporation | AMT US | 4.9% | FPI de tour de télécommunication | États-Unis |
| Realty Income Corporation | O US | 4.6% | FPI de détail | États-Unis |
| Agree Realty Corporation | ADC US | 4.5% | FPI de détail | États-Unis |
| STAG Industrial, Inc. | STAG US | 4.5% | FPI industrielles | États-Unis |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | CHP-U CN | 4.4% | FPI de détail | Canada |
| Invitation Homes Inc. | INVH US | 4.4% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
| CapitaLand Ascendas REIT | CLAR SP | 4.2% | FPI industrielles | Singapour |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR US | 4.1% | FPI de centre de données | États-Unis |
| Keppel DC REIT | KDCREIT SP | 4.1% | FPI de centre de données | Singapour |
| Healthpeak Properties, Inc. | DOC US | 4.0% | FPI de soins de santé | États-Unis |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA US | 4.0% | FPI résidentielles multifamiliales | États-Unis |
| Sun Communities, Inc. | SUI US | 4.0% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
| UDR, Inc. | UDR US | 4.0% | FPI résidentielles multifamiliales | États-Unis |
| Camden Property Trust | CPT US | 3.9% | FPI résidentielles multifamiliales | États-Unis |
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 3.9% | FPI de détail | États-Unis |
| PSP Swiss Property AG | PSPN SW | 3.6% | Sociétés d'exploitation immobilière | Suisse |
| The Unite Group PLC | UTG LN | 3.6% | FPI résidentielles multifamiliales | Royaume-Uni |
| Public Storage | PSA US | 3.1% | FPI de self-stockage | États-Unis |
| Prologis, Inc. | PLD US | 3.0% | FPI industrielles | États-Unis |
| Highwoods Properties, Inc. | HIW US | 2.9% | FPI de bureaux | États-Unis |
| Crown Castle Inc. | CCI US | 2.7% | FPI de tour de télécommunication | États-Unis |
| Getty Realty Corp. | GTY US | 2.5% | FPI de détail | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 2.4% | |||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ARE US | 2.1% | FPI de bureaux | États-Unis |
| Merlin Properties SOCIMI, S.A. | MRL SM | 2.1% | FPI diversifiées | Espagne |
| Safestore Holdings PLC | SAFE LN | 1.9% | FPI de self-stockage | Royaume-Uni |
| Assura PLC | AGR LN | 1.8% | FPI de soins de santé | Royaume-Uni |
| Goodman Group | GMG AU | 1.7% | FPI industrielles | Australie |
| Market value of options | (0.1)% | |||
| Foreign currency forwards | (2.2)% |
Rendement annualisé
Au 31 décembre 2024
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR | (6.46) | (8.23) | 3.81 | 2.74 | 2.74 | 3.40 | (10.05) | (2.21) | (3.55) | (0.66) | (0.19) |
Rendement de l'année civile †
Au 31 décembre 2024
| Symbole | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR | 2.74 | 4.06 | (31.93) | 25.66 | (8.76) | 22.02 | (6.22) | 3.20 |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0458 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques HGR (CLIQUEZ ICI)
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HGR (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales est un portefeuille activement géré de sociétés FPI à grande capitalisation dans des marchés développés clés, afin de fournir aux Canadiens un accès à une variété de FPI mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HGR
|
 |
Détails clés du FNB
Au 31 décembre 2024
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HGR |
| CUSIP | 41754X109 |
| Devise | Couvert en CAD |
| Date de début | 2017/06/23 |
| Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.85% |
| Indicateur de risque |  |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0458 |
| Dernière date d'enregistrement | 2024/12/31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$4.1220 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
| Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Publications pertinentes
Épisode 20 | Actifs immobiliers dans un environnement de hausse des taux | Discussions Harvest
Le gestionnaire de portefeuille FNB Harvest, Mike Dragosits, rejoint le podcast pour…
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un plan de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans le Fonds. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2017/06/23
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales (« HGR ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HGR sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HGR ou des retours sur investissement dans HGR, qui varieront.