HGR

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales

Actifs réels, échelle mondiale, revenu stable

Les FPI sont beaucoup plus diversifiées à l'étranger qu'au Canada. Les FPI aux États-Unis, en Europe et en Asie participent à la croissance rapide des centres de données, à la résistance à l'inflation des FPI de stockage et à une gamme d'autres opportunités immobilières. Cet ETF combine les revenus des REIT mondiaux avec une stratégie d'achat couverte pour augmenter les flux de trésorerie.

Informations clés

Au 2024/06/13

SYMBOLE

HGR

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$5.93

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$5.93

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$17.18M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0458

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

9.27%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$3.8014

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 2024/06/13

SYMBOLE

HGR

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$5.93

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$5.93

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$17.18M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0458

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

9.27%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$3.8014

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/05/31

Dernière date d'enregistrement :

2024/05/31

Dernière date de paiement :

2024/06/07

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0458

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début** :

CA$3.8014

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0458Mensuelle
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.0458Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0458Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0458Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0458Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0458Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0458Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0458Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0458Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0458Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0458Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0458Mensuelle
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0458Mensuelle
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0458Mensuelle
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0458Mensuelle
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0458Mensuelle
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0458Mensuelle
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0458Mensuelle
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0458Mensuelle
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0458Mensuelle
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0458Mensuelle
2022/06/292022/06/302022/07/08$0.0458Mensuelle
2022/05/302022/05/312022/06/09$0.0458Mensuelle
2022/04/282022/04/292022/05/09$0.0458Mensuelle
2022/03/302022/03/312022/04/08$0.0458Mensuelle
2022/02/252022/02/282022/03/09$0.0458Mensuelle
2022/01/282022/01/312022/02/09$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2021/12/302021/12/312022/01/07$0.0458Mensuelle
2021/11/292021/11/302021/12/09$0.0458Mensuelle
2021/10/282021/10/292021/11/09$0.0458Mensuelle
2021/09/282021/09/302021/10/08$0.0458Mensuelle
2021/08/302021/08/312021/09/09$0.0458Mensuelle
2021/07/292021/07/302021/08/09$0.0458Mensuelle
2021/06/292021/06/302021/07/09$0.0458Mensuelle
2021/05/282021/05/312021/06/09$0.0458Mensuelle
2021/04/292021/04/302021/05/07$0.0458Mensuelle
2021/03/302021/03/312021/04/09$0.0458Mensuelle
2021/02/252021/02/262021/03/09$0.0458Mensuelle
2021/01/282021/01/292021/02/09$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2020/12/302020/12/312021/01/08$0.0458Mensuelle
2020/11/272020/11/302020/12/09$0.0458Mensuelle
2020/10/292020/10/302020/11/09$0.0458Mensuelle
2020/09/292020/09/302020/10/09$0.0458Mensuelle
2020/08/282020/08/312020/09/09$0.0458Mensuelle
2020/07/302020/07/312020/08/07$0.0458Mensuelle
2020/06/292020/06/302020/07/09$0.0458Mensuelle
2020/05/282020/05/292020/06/09$0.0458Mensuelle
2020/04/292020/04/302020/05/08$0.0458Mensuelle
2020/03/302020/03/312020/04/09$0.0458Mensuelle
2020/02/272020/02/282020/03/09$0.0458Mensuelle
2020/01/302020/01/312020/02/07$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2019/12/302019/12/31$0.0458Mensuelle
2019/11/282019/11/29$0.0458Mensuelle
2019/10/302019/10/31$0.0458Mensuelle
2019/09/272019/09/30$0.0458Mensuelle
2019/08/292019/08/30$0.0458Mensuelle
2019/07/302019/07/31$0.0458Mensuelle
2019/06/272019/06/28$0.0458Mensuelle
2019/05/302019/05/31$0.0458Mensuelle
2019/04/292019/04/30$0.0458Mensuelle
2019/03/282019/03/29$0.0458Mensuelle
2019/02/272019/02/28$0.0458Mensuelle
2019/01/302019/01/31$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2018/12/282018/12/31$0.0458Mensuelle
2018/11/292018/11/30$0.0458Mensuelle
2018/10/302018/10/31$0.0458Mensuelle
2018/09/272018/09/28$0.0458Mensuelle
2018/08/302018/08/31$0.0458Mensuelle
2018/07/302018/07/31$0.0458Mensuelle
2018/06/282018/06/29$0.0458Mensuelle
2018/05/302018/05/31$0.0458Mensuelle
2018/04/272018/04/30$0.0458Mensuelle
2018/03/282018/03/29$0.0458Mensuelle
2018/02/272018/02/28$0.0458Mensuelle
2018/01/302018/01/31$0.0458Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2017/12/282017/12/29$0.0458Mensuelle
2017/11/292017/11/30$0.0458Mensuelle
2017/10/302017/10/31$0.0458Mensuelle
2017/09/282017/09/29$0.0458Mensuelle
2017/08/292017/08/31$0.0458Mensuelle
2017/07/272017/07/31$0.0458Mensuelle

Les informations fiscales annuelles 2023 sont accessibles ici .


Analyse de portefeuille

Au 31 mai 2024

Nombre de titres d'actions :

27

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$32B

P/E moyen :

35,1x

Rendement moyen des dividendes :

4.56%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

10.13%

.


Répartition de sous-secteurs

Au 31 mai 2024


Allocation géographique

Au 31 mai 2024

Placements

Au 31 mai 2024

NomSymbolePondérationSecteurPays
American Tower CorporationAMT US5.3%FPI de tour de télécommunicationÉtats-Unis
Agree Realty CorporationADC US5.2%FPI de détailÉtats-Unis
Mid-America Apartment Communities, Inc.MAA US5.2%FPI résidentielles multifamilialesÉtats-Unis
Regency Centers CorporationREG US5.2%FPI de détailÉtats-Unis
Digital Realty Trust, Inc.DLR US4.2%FPI de centre de donnéesÉtats-Unis
Invitation Homes Inc.INVH US4.2%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
Sun Communities, Inc.SUI US4.2%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
Choice Properties Real Estate Investment TrustCHP-U CN4.0%FPI de détailCanada
Safestore Holdings PLCSAFE LN4.0%FPI de self-stockageRoyaume-Uni
UDR, Inc.UDR US3.8%FPI résidentielles multifamilialesÉtats-Unis
Public StoragePSA US3.7%FPI de self-stockageÉtats-Unis
Keppel DC REITKDCREIT SP3.6%FPI de centre de donnéesSingapour
Merlin Properties SOCIMI, S.A.MRL SM3.6%FPI diversifiéesEspagne
CapitaLand Ascendas REITCLAR SP3.5%FPI industriellesSingapour
Healthpeak Properties, Inc.DOC US3.5%FPI de soins de santéÉtats-Unis
STAG Industrial, Inc.STAG US3.5%FPI industriellesÉtats-Unis
PSP Swiss Property AGPSPN SW3.3%Sociétés d'exploitation immobilièreSuisse
The Unite Group PLCUTG LN3.2%FPI résidentielles multifamilialesRoyaume-Uni
Highwoods Properties, Inc.HIW US3.1%FPI de bureauxÉtats-Unis
Simon Property Group, Inc.SPG US3.1%FPI de détailÉtats-Unis
Camden Property TrustCPT US3.0%FPI résidentielles multifamilialesÉtats-Unis
Crown Castle Inc.CCI US3.0%FPI de tour de télécommunicationÉtats-Unis
Realty Income CorporationO US3.0%FPI de détailÉtats-Unis
Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE US2.5%FPI de bureauxÉtats-Unis
Prologis, Inc.PLD US2.5%FPI industriellesÉtats-Unis
Assura PLCAGR LN2.3%FPI de soins de santéRoyaume-Uni
Goodman GroupGMG AU2.1%FPI industriellesAustralie
Cash and other assets and liabilities1.7%
Foreign currency forwards0.5%
Market value of options(0.2)%

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Rendement annualisé

Au 31 mai 2024

Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5YSI
HGR3.892.375.57(1.99)5.99(6.61)(6.16)(1.16)(3.27)(0.89)

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Rendement de l'année civile

Au 31 mai 2024

Symbole2023202220212020201920182017
HGR4.06(31.93)25.66(8.76)22.02(6.22)3.20

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0458 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Prix quotidiens historiques HGR (CLIQUEZ ICI)


Documents

Fiche produit HGR
Fiche produit
Brochure Investisseurs HGR
Brochure Investisseurs
Faits sur le FNB HGR
Aperçu FNB

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé trimestriel 2024 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023 EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration

Documents historiques HGR (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales est un portefeuille activement géré de sociétés FPI à grande capitalisation dans des marchés développés clés, afin de fournir aux Canadiens un accès à une variété de FPI mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

 

Les avantages d'un investissement HGR

  • Portefeuille mondial de FPI avec un revenu mensuel attractif

  • Exposition aux secteurs de croissance; de soins de la santé, technologie, logistique

  • Diversifié : Portefeuille de leaders des FPI mondiales à grande capitalisation

  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Disponibilité des devises : couverte

Fiche produit HGR

Détails clés du FNB

Au 31 mai 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXHGR
CUSIP41754X109
DeviseCouvert en CAD
Date de début2017/06/23
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.85%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0458
Dernière date d'enregistrement2024/05/31
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$3.8014
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
Brochure interactive HGR

Documents des investisseurs

Icône PDFFiche produit Fr


Icône PDFBrochure InvestisseursEn


Icône PDFBrochure FNBEn|Fr


Icône PDFAperçu FNB  En | Fr


Icône PDFProspectus En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr


Résumé RFG En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un plan de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans le Fonds. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2017/06/23

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales (« HGR ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HGR sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HGR ou des retours sur investissement dans HGR, qui varieront.