HGR

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales

Actifs réels, échelle mondiale, revenu stable

Les FPI sont beaucoup plus diversifiées à l'étranger qu'au Canada. Les FPI aux États-Unis, en Europe et en Asie participent à la croissance rapide des centres de données, à la résistance à l'inflation des FPI de stockage et à une gamme d'autres opportunités immobilières. Cet ETF combine les revenus des REIT mondiaux avec une stratégie d'achat couverte pour augmenter les flux de trésorerie.

Informations clés

Au 13/03/2026

SYMBOLE

HGR

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$5.35

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$5.33

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$31.96M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

10.31%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0458

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$4.7632

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 13/03/2026

SYMBOLE

HGR

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$5.35

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$5.33

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$31.96M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

10.31%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0458

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$4.7632

Total, depuis le début**

Informations clés

Au 13/03/2026

SYMBOLE

HGR

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$5.35

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$5.33

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$31.96M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

10.31%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0458

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$4.7632

Total, depuis le début**

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2026/02/27

Dernière date d'enregistrement :

2026/02/27

Dernière date de paiement :

2026/03/06

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0458

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuel

Distributions de trésorerie depuis le début** :

CA$4.7632

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2026/02/272026/02/272026/03/06$0.0458Mensuel
2026/01/302026/01/302026/02/06$0.0458Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2025/12/312025/12/312026/01/06$0.0458Mensuel
2025/11/282025/11/282025/12/05$0.0458Mensuel
2025/10/312025/10/312025/11/06$0.0458Mensuel
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.0458Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.0458Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.0458Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.0458Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.0458Mensuel
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.0458Mensuel
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.0458Mensuel
2025/02/282025/02/282025/03/07$0.0458Mensuel
2025/01/312025/01/312025/02/07$0.0458Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/12/312024/12/312025/01/09$0.0458Mensuel
2024/11/292024/11/292024/12/09$0.0458Mensuel
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.0458Mensuel
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.0458Mensuel
2024/08/302024/08/302024/09/09$0.0458Mensuel
2024/07/312024/07/312024/08/09$0.0458Mensuel
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.0458Mensuel
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0458Mensuel
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.0458Mensuel
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0458Mensuel
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0458Mensuel
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.0458Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.0458Mensuel
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.0458Mensuel
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.0458Mensuel
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.0458Mensuel
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.0458Mensuel
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.0458Mensuel
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.0458Mensuel
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.0458Mensuel
2023/04/272023/04/282023/05/09$0.0458Mensuel
2023/03/302023/03/312023/04/06$0.0458Mensuel
2023/02/272023/02/282023/03/09$0.0458Mensuel
2023/01/302023/01/312023/02/09$0.0458Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2022/12/292022/12/302023/01/09$0.0458Mensuel
2022/11/292022/11/302022/12/09$0.0458Mensuel
2022/10/282022/10/312022/11/09$0.0458Mensuel
2022/09/282022/09/292022/10/07$0.0458Mensuel
2022/08/302022/08/312022/09/09$0.0458Mensuel
2022/07/282022/07/292022/08/09$0.0458Mensuel
2022/06/292022/06/302022/07/08$0.0458Mensuel
2022/05/302022/05/312022/06/09$0.0458Mensuel
2022/04/282022/04/292022/05/09$0.0458Mensuel
2022/03/302022/03/312022/04/08$0.0458Mensuel
2022/02/252022/02/282022/03/09$0.0458Mensuel
2022/01/282022/01/312022/02/09$0.0458Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2021/12/302021/12/312022/01/07$0.0458Mensuel
2021/11/292021/11/302021/12/09$0.0458Mensuel
2021/10/282021/10/292021/11/09$0.0458Mensuel
2021/09/282021/09/302021/10/08$0.0458Mensuel
2021/08/302021/08/312021/09/09$0.0458Mensuel
2021/07/292021/07/302021/08/09$0.0458Mensuel
2021/06/292021/06/302021/07/09$0.0458Mensuel
2021/05/282021/05/312021/06/09$0.0458Mensuel
2021/04/292021/04/302021/05/07$0.0458Mensuel
2021/03/302021/03/312021/04/09$0.0458Mensuel
2021/02/252021/02/262021/03/09$0.0458Mensuel
2021/01/282021/01/292021/02/09$0.0458Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2020/12/302020/12/312021/01/08$0.0458Mensuel
2020/11/272020/11/302020/12/09$0.0458Mensuel
2020/10/292020/10/302020/11/09$0.0458Mensuel
2020/09/292020/09/302020/10/09$0.0458Mensuel
2020/08/282020/08/312020/09/09$0.0458Mensuel
2020/07/302020/07/312020/08/07$0.0458Mensuel
2020/06/292020/06/302020/07/09$0.0458Mensuel
2020/05/282020/05/292020/06/09$0.0458Mensuel
2020/04/292020/04/302020/05/08$0.0458Mensuel
2020/03/302020/03/312020/04/09$0.0458Mensuel
2020/02/272020/02/282020/03/09$0.0458Mensuel
2020/01/302020/01/312020/02/07$0.0458Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2019/12/302019/12/31$0.0458Mensuel
2019/11/282019/11/29$0.0458Mensuel
2019/10/302019/10/31$0.0458Mensuel
2019/09/272019/09/30$0.0458Mensuel
2019/08/292019/08/30$0.0458Mensuel
2019/07/302019/07/31$0.0458Mensuel
2019/06/272019/06/28$0.0458Mensuel
2019/05/302019/05/31$0.0458Mensuel
2019/04/292019/04/30$0.0458Mensuel
2019/03/282019/03/29$0.0458Mensuel
2019/02/272019/02/28$0.0458Mensuel
2019/01/302019/01/31$0.0458Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2018/12/282018/12/31$0.0458Mensuel
2018/11/292018/11/30$0.0458Mensuel
2018/10/302018/10/31$0.0458Mensuel
2018/09/272018/09/28$0.0458Mensuel
2018/08/302018/08/31$0.0458Mensuel
2018/07/302018/07/31$0.0458Mensuel
2018/06/282018/06/29$0.0458Mensuel
2018/05/302018/05/31$0.0458Mensuel
2018/04/272018/04/30$0.0458Mensuel
2018/03/282018/03/29$0.0458Mensuel
2018/02/272018/02/28$0.0458Mensuel
2018/01/302018/01/31$0.0458Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2017/12/282017/12/29$0.0458Mensuel
2017/11/292017/11/30$0.0458Mensuel
2017/10/302017/10/31$0.0458Mensuel
2017/09/282017/09/29$0.0458Mensuel
2017/08/292017/08/31$0.0458Mensuel
2017/07/272017/07/31$0.0458Mensuel

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Analyse de portefeuille

Au 27 février 2026

Nombre de titres :

26

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$40B

P/E moyen :

35,9X

Rendement moyen des dividendes :

4.24%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

12.15%

.


Répartition des sous-secteurs

Au 27 février 2026


Répartition géographique

Au 27 février 2026

Titres détenus

Au 27 février 2026

NomSymbolePondérationSecteurPays
Merlin Properties SOCIMI, S.A.MRL SM5.3%FPI diversifiéesEspagne
Regency Centers CorporationREG US5.1%FPI de détailÉtats-Unis
CapitaLand Ascendas REITCLAR SP5.0%FPI industriellesSingapour
Choice Properties Real Estate Investment TrustCHP-U CN5.0%FPI de détailCanada
Digital Realty Trust, Inc.DLR US5.0%REIT de centres de donnéesÉtats-Unis
Getty Realty Corp.GTY US5.0%FPI de détailÉtats-Unis
Keppel DC REITKDCREIT SP5.0%REIT de centres de donnéesSingapour
American Tower CorporationAMT US4.9%REIT de tours de télécommunicationsÉtats-Unis
Prologis, Inc.PLD US4.7%FPI industriellesÉtats-Unis
STAG Industrial, Inc.STAG US4.6%FPI industriellesÉtats-Unis
Agree Realty CorporationADC US4.3%FPI de détailÉtats-Unis
Realty Income CorporationO US4.3%FPI de détailÉtats-Unis
Sun Communities, Inc.SUI US4.3%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
Simon Property Group, Inc.SPG US3.9%FPI de détailÉtats-Unis
Public StoragePSA US3.6%FPI de libre-entreposageÉtats-Unis
PSP Swiss Property AGPSPN SW3.5%Sociétés d'exploitation immobilièreSuisse
UDR, Inc.UDR US3.5%FPI résidentielles multifamilialesÉtats-Unis
Invitation Homes Inc.INVH US3.3%FPI résidentielle unifamilialeÉtats-Unis
Mid-America Apartment Communities, Inc.MAA US3.3%FPI résidentielles multifamilialesÉtats-Unis
Healthpeak Properties, Inc.DOC US3.0%FPI de soins de santéÉtats-Unis
Lamar Advertising CompanyLAMR US3.0%Autres FPI spécialiséesÉtats-Unis
Goodman GroupGMG AU2.8%FPI industriellesAustralie
The Unite Group PLCUTG LN2.4%FPI résidentielles multifamilialesRoyaume-Uni
Crown Castle Inc.CCI US1.9%REIT de tours de télécommunicationsÉtats-Unis
Highwoods Properties, Inc.HIW US1.9%FPI de bureauxÉtats-Unis
Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE US1.4%FPI de bureauxÉtats-Unis
Cash and other assets and liabilities0.7%
Foreign currency forwards(0.4)%
Market value of options(0.4)%

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Rendement annualisé

Au 28 février 2026
Symbole1M3M6MYTD1Y2Y3Y4Y5Y7YSI
HGR3.964.612.456.551.506.303.18(2.62)(0.06)(0.27)0.43

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Rendement de l'année civile

Au 28 février 2026
Symbole202520242023202220212020201920182017
HGR(1.18)2.744.06(31.93)25.66(8.76)22.02(6.22)3.20

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0458 $)

Prix ​​journalier historique

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le graphique « Croissance d'un investissement de 10 000 $ » illustre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ en titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d'un tel investissement.


DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé trimestriel 2025 - T1English-Divulgation du portefeuille
Résumé trimestriel 2025 - T3English-Divulgation du portefeuille
États financiers intermédiaires 2025EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire 2025 sur la performance du fonds EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers annuels 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de gestion 2024 sur la performance du fonds EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé des distributions annuelles de 2024English-Documents d'information
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Registres de vote par procurationEnglish-Vote par procuration

Documents historiques HGR (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest Global REIT Leaders Income est un portefeuille géré activement composé de sociétés de FPI à grande capitalisation dans les principaux marchés développés, afin d'offrir aux Canadiens un accès à une variété de FPI mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

Avantages d'investir dans HGR :

  • Portefeuille mondial de FPI avec un revenu mensuel attractif
  • Exposition aux secteurs de croissance; de soins de la santé, technologie, logistique
  • Diversifié : Portefeuille de leaders des FPI mondiales à grande capitalisation
  • Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital
  • Une stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
  • Disponibilité des devises : couverte

Détails clés du FNB

Au 27 février 2026
Détails du FNBUnité
Code TSXHGR
CUSIP41754X109
DeviseCouvert en CAD
Date de début2017/06/23
Style de gestionActive avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.85%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0458
Dernière date d'enregistrement2026/02/27
Distributions de trésorerie depuis le début**CA$4.7632
Fréquence des distributions de trésorerieMensuel
Méthode de distributionEspèces ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF

Documents des investisseurs

icône PDF Fiche produit En | Fr
icône PDF Brochure FNB En | Fr
icône PDF Aperçu FNB En | Fr
icône PDF Prospectus En | Fr
icône PDF Vente d'options d'achat couvertes En | Fr
icône PDF Résumé RFG En | Fr

Informations pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques (sauf pour les données d'un an ou moins, qui correspondent à des rendements totaux simples), incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un plan de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans le Fonds. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un remboursement de capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

** Date de début : 2017/06/23

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales (« HGR ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HGR sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HGR ou des retours sur investissement dans HGR, qui varieront.