Informations clés
Au 17/12/2024
SYMBOLE
TBIL
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$50.08
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$50.09
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$40.07M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
-
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1523
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$1.9717
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Informations clés
Au 17/12/2024
SYMBOLE
TBIL
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$50.08
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$50.09
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$40.07M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
-
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1523
Espèces, Par unité
DISTRIBUTION
$1.9717
Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT
16 janvier
2024
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2024/11/29 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/11/29 |
Dernière date de paiement : 2024/12/09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1523 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début : $1.9717 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1523 | Mensuelle |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1676 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1729 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1866 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1940 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1924 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.2020 | Mensuelle |
2024/04/30 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.2171 | Mensuelle |
2024/03/28 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1852 | Mensuelle |
2024/02/29 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1924 | Mensuelle |
2024/01/31 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1092 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 29 novembre 2024
Cote de crédit moyenne : A-1+ |
Nombre de titres d'ETF de bons du Trésor détenus : 6 |
Maturité pondérée : 0,10 ans |
Cotes de crédit Au 29 novembre 2024 |
Allocation géographique Au 29 novembre 2024 |
Placements
Au 29 novembre 2024
Nom | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|
Canada Treasury Bill 03-Jan-2025 | 18.4% | Équivalents de trésorerie | Canada |
Canada Treasury Bill 12-Feb-2025 | 17.1% | Équivalents de trésorerie | Canada |
Canada Treasury Bill 30-Jan-2025 | 16.8% | Équivalents de trésorerie | Canada |
Canada Treasury Bill 05-Dec-2024 | 16.4% | Équivalents de trésorerie | Canada |
Canada Treasury Bill 18-Dec-2024 | 15.9% | Équivalents de trésorerie | Canada |
Canada Treasury Bill 15-Jan-2025 | 15.6% | Équivalents de trésorerie | Canada |
Cash and other assets and liabilities | (0.3)% |
Prix quotidiens historiques de TBIL (CLIQUEZ ICI)
Documents
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Documents historiques de TBIL (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
FNB Harvest de bons du Trésor du Canada (TBIL) est conçu comme un véhicule de trésorerie à faible risque qui verse des revenus d'intérêts compétitifs provenant d'investissements dans des bons du Trésor (« bons du Trésor ») émis par le gouvernement du Canada. Ces bons du Trésor sont considérés comme faisant partie des investissements les plus sûrs sur le marché et engagent la pleine foi du gouvernement du Canada.
TBIL propose une solution simple et directe aux investisseurs qui souhaitent détenir un pourcentage de leur portefeuille sous forme d'alternative aux liquidités.
Avantages d’investir dans TBIL
|
Détails clés du FNB
Au 29 novembre 2024
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | TBIL |
CUSIP | 41753K108 |
Devise | CAD-Non couvert |
Date de début | 2024/01/16 |
Style de gestion | Actif |
Classe d'actifs | Revenu fixe/liquidités |
Note de crédit moyenne | A-1+ |
Maturité pondérée | 0,10 ans |
Nombre de bons du Trésor | 6 |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | 0.10% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | $0.1523 |
Dernière date d'enregistrement | 2024/11/29 |
Distributions de trésorerie depuis le début | $1.9717 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de bons du Trésor du Canada
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
*** Basé sur la moyenne pondérée du portefeuille de bons du Trésor canadiens détenu dans le portefeuille. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.