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FNB Harvest de bons du Trésor du Canada

Revenu des bons du Trésor canadiens, flux de trésorerie à faible risque

Le FNB Harvest de bons du Trésor du Canada est conçu comme un véhicule de trésorerie à faible risque qui verse des revenus d’intérêts compétitifs provenant d’investissements dans des bons du Trésor (« bons du Trésor ») émis par le gouvernement du Canada.

Informations clés

Au 2024/07/15

SYMBOLE

TBIL

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$50.09

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$50.09

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$32.56M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

-
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1924

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.0983

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Informations clés

Au 2024/07/15

SYMBOLE

TBIL

TSX
DEVISE

CAD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$50.09

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$50.09

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$32.56M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

-
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1924

Espèces, Par unité
DISTRIBUTION

$1.0983

Total, depuis le début**
DATE DE DÉBUT

16 janvier

2024

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/06/28

Dernière date d'enregistrement :

2024/06/28

Dernière date de paiement :

2024/07/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1924

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$1.0983

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.1924Mensuelle
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.2020Mensuelle
2024/04/302024/04/302024/05/09$0.2171Mensuelle
2024/03/282024/03/282024/04/09$0.1852Mensuelle
2024/02/292024/02/292024/03/08$0.1924Mensuelle
2024/01/312024/01/312024/02/09$0.1092Mensuelle

Informations fiscales annuelles


Analyse de portefeuille

Au 28 juin 2024

Cote de crédit moyenne :

A-1+

Nombre de titres d'ETF de bons du Trésor détenus :

6

Maturité pondérée :

0,10 ans

Cotes de crédit

Au 28 juin 2024

 

Allocation géographique

Au 28 juin 2024

Placements

Au 28 juin 2024

NomPondérationSecteurPays
Canada Treasury Bill 01-Aug-202422.4%Équivalents de trésorerieCanada
Canada Treasury Bill 12-Sep-202420.0%Équivalents de trésorerieCanada
Canada Treasury Bill 15-Aug-202416.9%Équivalents de trésorerieCanada
Canada Treasury Bill 04-Jul-202416.2%Équivalents de trésorerieCanada
Canada Treasury Bill 18-Jul-202412.9%Équivalents de trésorerieCanada
Canada Treasury Bill 29-Aug-202412.0%Équivalents de trésorerieCanada
Cash and other assets and liabilities(0.4)%

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Prix ​​quotidiens historiques de TBIL (CLIQUEZ ICI)

Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglishFrancaisDocumentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé trimestriel 2024 - T1English-Divulgation du portefeuille

Objectif d'investissement

FNB Harvest de bons du Trésor du Canada (TBIL) est conçu comme un véhicule de trésorerie à faible risque qui verse des revenus d'intérêts compétitifs provenant d'investissements dans des bons du Trésor (« bons du Trésor ») émis par le gouvernement du Canada. Ces bons du Trésor sont considérés comme faisant partie des investissements les plus sûrs sur le marché et engagent la pleine foi du gouvernement du Canada.

TBIL propose une solution simple et directe aux investisseurs qui souhaitent détenir un pourcentage de leur portefeuille sous forme d'alternative aux liquidités.

 

Avantages d’investir dans TBIL

  • Faible risque et faible volatilité

  • Flexibilité d'un FNB

  • Diversification du portefeuille

  • Frais de gestion compétitifs : 0,10 %

TBIL Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 28 juin 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXTBIL
CUSIP41753K108
DeviseCAD-Non couvert
Date de début2024/01/16
Style de gestionActif
Classe d'actifsRevenu fixe/liquidités
Note de crédit moyenneA-1+
Maturité pondérée
0,10 ans
Nombre de bons du Trésor6
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.10%
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par part$0.1924
Dernière date d'enregistrement2024/06/28
Distributions de trésorerie depuis le début$1.0983
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Fixed Income Interactive Brochure

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure FNB En | Fr


Brochure investisseurs EnFr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de bons du Trésor du Canada 

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

*** Basé sur la moyenne pondérée du portefeuille de bons du Trésor canadiens détenu dans le portefeuille. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement. Note de crédit moyenne source Bloomberg, basée sur les notes de crédit moyennes pondérées des obligations sous-jacentes

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et des performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

Harvest ETFs annonce des augmentations des distributions mensuelles en espèces

Harvest ETFs a annoncé par communiqué de presse le 25 juin 2024 que certains ETF augmenteront le montant de leur distribution mensuelle en espèces pour toutes les catégories, à compter de la date d'enregistrement du 31 juillet 2024 avec une date de paiement fixée au 9 août 2024. Pour plus de détails, veuillez lire le communiqué de presse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE