HVOI

FNB Harvest Rendement supérieur amélioré

Revenus bimensuels provenant des principales actions américaines

Conçu pour générer des distributions de trésorerie bimensuelles et une opportunité de croissance à long terme. Elle offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille diversifié de grandes sociétés américaines cotées en bourse et affichant une forte capitalisation boursière.

Informations clés

Au 06/03/2026

SYMBOLE

HPYE

TSX
DEVISE

CAD

VALEURS LIQUIDATIVES

$11.36

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.37

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$21.02M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec des options d'achat et de vente couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Bimensuelle

Fréquence
DISTRIBUTION INITIALE

0,07 $

Trésorerie, par part
RISQUE

MOYEN

Évaluation
PLACEMENTS

20

Titres d'actions

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2026/02/27

Dernière date d'enregistrement :

2026/02/27

Dernière date de paiement :

2026/03/06

Dernière distribution par part (catégorie A) :

$0.0700

Fréquence des distributions de trésorerie :

Bimensuel

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2026/02/272026/02/272026/03/06$0.0700Bimensuel
2026/02/132026/02/132026/02/19$0.0700Bimensuel
2026/01/302026/01/302026/02/06$0.0700Bimensuel

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Répartition des sous-secteurs

Au 27 février 2026

Titres détenus

Au 27 février 2026

NomSymbolePondérationSecteurPays
Harvest Canadian T-Bill ETFTBIL CN19.2%Équivalents de trésorerieCanada
Canada Treasury Bill 02-Jul-20265.9%Équivalents de trésorerieCanada
Meta Platforms, Inc.META US4.4%Services de communicationÉtats-Unis
Amazon.com, Inc.AMZN US4.3%Consommation discrétionnaireÉtats-Unis
AbbVie Inc.ABBV US4.2%Soins de santéÉtats-Unis
Walmart Inc.WMT US4.2%Consommation de baseÉtats-Unis
Apple Inc.AAPL US4.0%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Eli Lilly and CompanyLLY US3.9%Soins de santéÉtats-Unis
Microsoft CorporationMSFT US3.9%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Palo Alto Networks, Inc.PANW US3.9%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Alphabet Inc.GOOGL US3.7%Services de communicationÉtats-Unis
JPMorgan Chase & Co.JPM US3.7%FinancesÉtats-Unis
NVIDIA CorporationNVDA US3.7%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Bank of America CorporationBAC US3.6%FinancesÉtats-Unis
Broadcom Inc.AVGO US3.6%Technologies de l'informationÉtats-Unis
The Goldman Sachs Group, Inc.GS US3.6%FinancesÉtats-Unis
Caterpillar Inc.CAT US3.5%IndustrielsÉtats-Unis
Applied Materials, Inc.AMAT US3.4%Technologies de l'informationÉtats-Unis
Exxon Mobil CorporationXOM US3.4%ÉnergieÉtats-Unis
McDonald's CorporationMCD US3.4%Consommation discrétionnaireÉtats-Unis
Oracle CorporationORCL US3.4%Technologies de l'informationÉtats-Unis
General Electric CompanyGE US3.1%IndustrielsÉtats-Unis
Cash and other assets and liabilities0.7%
Market value of options(0.7)%

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Les performances du Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE) ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 21/01/2026.



Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest Premium Yield Enhanced (TSX : HPYE) donne accès à un portefeuille diversifié d’actions américaines dominantes et chefs de file de l’industrie. Ce FNB propose des distributions en espèces bimensuelles ainsi qu'une possibilité de croissance du capital. Elle utilise un effet de levier modéré et une stratégie active de vente d'options, ciblant à la fois les options d'achat et de vente pour améliorer le rendement de distribution mensuel et la croissance globale.

Avantages d'investir dans HPYE :

  • Un portefeuille de base composé des 20 principales actions à très forte capitalisation
  • Revenu bimensuel provenant de puts et calls gérés activement
  • Exposition adaptative aux actions
  • Volatilité réduite grâce à une stratégie d'options innovante
  • Un revenu fiscalement efficace
  • Disponible en CAO

Détails clés du FNB

Au 27 février 2026
Détails du FNBUnité
Code TSXHPYE
CUSIP417936101
DeviseCAD
Style de gestionActif avec les options d'achat et de vente
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.65%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Fréquence des distributions de trésorerieBimensuelle
Méthode de distributionEspèces ou DRIP

Documents des investisseurs

icône PDF Fiche produit En | Fr
icône PDF Brochure FNB En | Fr
icône PDF Aperçu FNB En | Fr
icône PDF Prospectus En | Fr

Perspectives récentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest Rendement supérieur amélioré

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Le Fonds est classé comme un ETF alternatif liquide. Cela signifie qu'il a la capacité d'utiliser un effet de levier et d'investir plus de 10 % de ses actifs dans un seul émetteur. Le Fonds utilise un effet de levier modéré, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.