Informations clés
Au 27/01/2026
SYMBOLE
HPYE
TSX
DEVISE
CAD
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.77
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.77
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$7.36M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des options d'achat et de vente couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Bimensuelle
Fréquence
DISTRIBUTION INITIALE
0,07 $
Trésorerie, par part
RISQUE
MOYEN
Évaluation
PLACEMENTS
20
Titres d'actions
Le FNB Harvest Premium Yield Enhanced (HPYE) versera une distribution bimensuelle de 0,0700 $ CA par part de catégorie A. La première distribution bimensuelle sera versée aux alentours du 6 février 2026 aux porteurs de parts inscrits le 30 janvier 2026, la date de détachement du dividende étant le 30 janvier 2026. La distribution bimensuelle suivante de 0,0700 $ CA par part de catégorie A sera versée aux alentours du 19 février 2026 aux porteurs de parts inscrits le 13 février 2026, la date de détachement du dividende étant le 13 février 2026.
Répartition des sous-secteurs
Au 20 janvier 2026
Titres détenus
Au 20 janvier 2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL US | 3.65% | Matériel technologique, stockage et | États-Unis |
| Abbvie Inc | ABBV US | 3.79% | Biotechnologie | États-Unis |
| Applied Materials Inc | AMAT US | 3.71% | Semi-conducteurs et semi-conducteur | États-Unis |
| Amazon.Com Inc | AMZN US | 3.68% | Commerce de détail généraliste | États-Unis |
| Broadcom Inc | AVGO US | 3.64% | Semi-conducteurs et semi-conducteur | États-Unis |
| Bank Of America Corp | BAC US | 3.72% | Banques | États-Unis |
| Caterpillar Inc | CAT US | 3.71% | Machinerie | États-Unis |
| General Electric | GE US | 3.66% | Aérospatial et Défense | États-Unis |
| Alphabet Inc-Cl A | GOOGL US | 3.71% | Médias et services interactifs | États-Unis |
| Goldman Sachs Group Inc | GS US | 3.71% | Les marchés de capitaux | États-Unis |
| JPMorgan Chase & Co | JPM US | 3.65% | Banques | États-Unis |
| Eli Lilly & Co | LLY US | 3.76% | Pharmaceutique | États-Unis |
| McDonald's Corp | MCD US | 3.74% | Hôtels, restaurants et loisirs | États-Unis |
| Meta Platforms Inc-Class A | META US | 3.65% | Médias et services interactifs | États-Unis |
| Microsoft Corp | MSFT US | 3.73% | Logiciel | États-Unis |
| NVIDIA Corp | NVDA US | 3.59% | Semi-conducteurs et semi-conducteur | États-Unis |
| Oracle Corp | ORCL US | 3.58% | Logiciel | États-Unis |
| Palo Alto Networks Inc | PANW US | 3.69% | Logiciel | États-Unis |
| Walmart Inc | WMT US | 3.81% | Distribution des produits de consommation courante | États-Unis |
| Exxon Mobil Corp | XOM US | 3.81% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
| Canadian T-Bill July 2, 2026 | CTB | 25.24% | Canada | |
| Cash and other assets and liabilities | 2.06% | |||
| Market value of options | -1.25% |
Les performances du Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE) ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 21/01/2026.
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Premium Yield Enhanced (TSX : HPYE) donne accès à un portefeuille diversifié d’actions américaines dominantes et chefs de file de l’industrie. Ce FNB propose des distributions en espèces bimensuelles ainsi qu'une possibilité de croissance du capital. Elle utilise un effet de levier modéré et une stratégie active de vente d'options, ciblant à la fois les options d'achat et de vente pour améliorer le rendement de distribution mensuel et la croissance globale.
Avantages d'investir dans HPYE :
- Un portefeuille de base composé des 20 principales actions à très forte capitalisation
- Revenu bimensuel provenant de puts et calls gérés activement
- Exposition adaptative aux actions
- Volatilité réduite grâce à une stratégie d'options innovante
- Un revenu fiscalement efficace
- Disponible en CAO
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HPYE |
| CUSIP | 417936101 |
| Devise | CAD |
| Style de gestion | Actif avec les options d'achat et de vente |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.65% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Bimensuelle |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
Perspectives récentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest Rendement supérieur amélioré
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Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Le Fonds est classé comme un ETF alternatif liquide. Cela signifie qu'il a la capacité d'utiliser un effet de levier et d'investir plus de 10 % de ses actifs dans un seul émetteur. Le Fonds utilise un effet de levier modéré, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.










