Informations clés
Au 06/05/2025
SYMBOLE
HVOI
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$12.64
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$12.65
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$4.74M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
PREMIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
RISQUE
MOYEN
Évaluation
PLACEMENTS
40
Titres d'actions
Informations clés
Au 06/05/2025
SYMBOLE
HVOI
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$12.64
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$12.65
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$4.74M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
PREMIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Espèces, Par unité
RISQUE
MOYEN
Évaluation
PLACEMENTS
40
Titres d'actions
Distributions
La distribution sera affichée au 30/05/2025.
Analyse de portefeuille‡
En date du 30 avril 2025
Nombre de titres d'actions : 40 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $74B |
Rendement moyen des dividendes : 2.98% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 14.35% |
P/E moyen : 20,8x |
Portefeuille bêta : 0.735 |
Répartition des sous-secteurs
En date du 30 avril 2025
Titres détenus
En date du 30 avril 2025
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
The Bank of Nova Scotia | BNS CN | 4.10% | Finances | Canada |
Canadian Imperial Bank of Commerce | CM CN | 4.10% | Finances | Canada |
The Toronto-Dominion Bank | TD CN | 4.10% | Finances | Canada |
Royal Bank of Canada | RY CN | 4.00% | Finances | Canada |
Waste Connections, Inc. | WCN CN | 3.80% | Industriels | Canada |
Agnico Eagle Mines Limited | AEM CN | 3.70% | Matériaux | Canada |
Intact Financial Corporation | IFC CN | 3.60% | Finances | Canada |
Enbridge Inc. | ENB CN | 3.50% | Énergie | Canada |
TC Energy Corporation | TRP CN | 3.40% | Énergie | Canada |
Canadian National Railway Company | CNR CN | 3.20% | Industriels | Canada |
Fortis Inc. | FTS CN | 3.20% | Services publics | Canada |
Alimentation Couche-Tard Inc. | ATD CN | 3.10% | Consommation de base | Canada |
Canadian Pacific Kansas City Limited | CP CN | 3.00% | Industriels | Canada |
Constellation Software Inc. | CSU CN | 3.00% | Technologies de l'information | Canada |
Dollarama Inc. | DOL CN | 3.00% | Consommation discrétionnaire | Canada |
Fairfax Financial Holdings Limited | FFH CN | 3.00% | Finances | Canada |
National Bank of Canada | NA CN | 3.00% | Finances | Canada |
Franco-Nevada Corporation | FNV CN | 2.70% | Matériaux | Canada |
Sun Life Financial Inc. | SLF CN | 2.70% | Finances | Canada |
Wheaton Precious Metals Corp. | WPM CN | 2.50% | Matériaux | Canada |
Bank of Montreal | BMO CN | 2.30% | Finances | Canada |
Thomson Reuters Corporation | TRI CN | 2.30% | Industriels | Canada |
Loblaw Companies Limited | L CN | 2.10% | Consommation de base | Canada |
Suncor Energy Inc. | SU CN | 2.10% | Énergie | Canada |
TELUS Corporation | T CN | 2.10% | Services de communication | Canada |
Manulife Financial Corporation | MFC CN | 2.00% | Finances | Canada |
Restaurant Brands International Inc. | QSR CN | 2.00% | Consommation discrétionnaire | Canada |
CGI Inc. | GIB/A CN | 1.90% | Technologies de l'information | Canada |
Emera Incorporated | EMA CN | 1.80% | Services publics | Canada |
Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 1.70% | Énergie | Canada |
Power Corporation of Canada | POW CN | 1.70% | Finances | Canada |
Hydro One Limited | H CN | 1.60% | Services publics | Canada |
WSP Global Inc. | WSP CN | 1.50% | Industriels | Canada |
Metro Inc. | MRU CN | 1.40% | Consommation de base | Canada |
TMX Group Limited | X CN | 1.10% | Finances | Canada |
Cash and other assets and liabilities | 1.10% | |||
BCE Inc. | BCE CN | 1.00% | Services de communication | Canada |
The Descartes Systems Group Inc. | DSG CN | 1.00% | Technologies de l'information | Canada |
Stantec Inc. | STN CN | 1.00% | Industriels | Canada |
Tourmaline Oil Corp. | TOU CN | 1.00% | Énergie | Canada |
George Weston Limited | WN CN | 1.00% | Consommation de base | Canada |
Market value of options | -0.60% |
Les performances du Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF (HVOI) ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 15/04/2025.
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu d'actions canadiennes à faible volatilité s'appuie sur la stratégie de faible volatilité de HVOL, tout en lui superposant une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes. Son objectif est de générer des distributions mensuelles de trésorerie élevées, de la stabilité et une expérience d’investissement sans accrocs.
Avantages d'investir dans le HVOI :
- Un accès à un portefeuille reposant sur des règles et gérant le risque
- Stratégie d'appel couvert pour générer un flux de trésorerie mensuel attractif et une volatilité plus faible
- Une flexibilité permettant d'utiliser des options de vente garanties par des liquidités pour générer des avantages supplémentaires en matière de risque de revenu
- Un processus de construction de portefeuille strict et reposant sur des règles
Objectif d'investissement
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HVOI |
CUSIP | 417539103 |
Devise | Couvert en CAD |
Date de début | 2025/04/15 |
Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | 0.65% |
Cote de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou RRD |
Distribution mensuelle initiale par unité | $0.0800 |
Informations récentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
* Sous réserve de l’approbation finale de l’inscription à la TSX.