HVOI

FNB Harvest de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité

Des stratégies à faible volatilité avec revenu mensuel

Le FNB de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité Harvest est basé sur la stratégie de faible volatilité pure de Harvest. Il vise une expérience d’investissement plus fluide en réduisant les fluctuations du marché et ajoute une superposition d’écriture d’options actives pour améliorer les distributions mensuelles de liquidités.

Informations clés

Au 22/10/2025

SYMBOLE

HVOI

TSX
DEVISE

CAD

VALEURS LIQUIDATIVES

$13.16

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$13.17

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$44.07M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
PREMIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Espèces, Par unité
RISQUE

MOYEN

Évaluation
PLACEMENTS

40

Titres d'actions

Informations clés

Au 22/10/2025

SYMBOLE

HVOI

TSX
DEVISE

CAD

VALEURS LIQUIDATIVES

$13.16

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$13.17

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$44.07M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
PREMIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Espèces, Par unité
RISQUE

MOYEN

Évaluation
PLACEMENTS

40

Titres d'actions

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2025/09/29

Dernière date d'enregistrement :

2025/09/29

Dernière date de paiement :

2025/10/09

Dernière distribution par part (catégorie A) :

$0.0800

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuel

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.0800Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.0800Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.0800Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.0800Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.0800Mensuel

Analyse de portefeuille

Au 30 septembre 2025

Nombre de titres d'actions :

40

Capitalisation moyenne du marché (CAD) :

$82B

Rendement moyen des dividendes :

2.51%

Rendement moyen des actions sur 5 ans :

13.58%

P/E moyen :

21,6x

Portefeuille bêta :

0.689


Répartition des sous-secteurs

Au 30 septembre 2025

Titres détenus

Au 30 septembre 2025

NomSymbolePondérationSecteurPays
Agnico Eagle Mines LimitedAEM CN4.2%MatériauxCanada
The Toronto-Dominion BankTD CN4.1%FinancesCanada
Bank of MontrealBMO CN4.0%FinancesCanada
The Bank of Nova ScotiaBNS CN4.0%FinancesCanada
Enbridge Inc.ENB CN4.0%ÉnergieCanada
Royal Bank of CanadaRY CN4.0%FinancesCanada
TC Energy CorporationTRP CN4.0%ÉnergieCanada
Waste Connections, Inc.WCN CN4.0%IndustrielsCanada
Canadian Imperial Bank of CommerceCM CN3.9%FinancesCanada
National Bank of CanadaNA CN3.8%FinancesCanada
Alimentation Couche-Tard Inc.ATD CN3.6%Consommation de baseCanada
Dollarama Inc.DOL CN3.4%Consommation discrétionnaireCanada
Fairfax Financial Holdings LimitedFFH CN3.3%FinancesCanada
Franco-Nevada CorporationFNV CN3.3%MatériauxCanada
Fortis Inc.FTS CN3.2%Services publicsCanada
Intact Financial CorporationIFC CN3.2%FinancesCanada
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP CN3.0%IndustrielsCanada
Wheaton Precious Metals Corp.WPM CN3.0%MatériauxCanada
Sun Life Financial Inc.SLF CN2.6%FinancesCanada
Canadian National Railway CompanyCNR CN2.5%IndustrielsCanada
TELUS CorporationT CN2.2%Services de communicationCanada
CGI Inc.GIB/A CN2.1%Technologies de l'informationCanada
Loblaw Companies LimitedL CN1.9%Consommation de baseCanada
Power Corporation of CanadaPOW CN1.9%FinancesCanada
Restaurant Brands International Inc.QSR CN1.9%Consommation discrétionnaireCanada
Emera IncorporatedEMA CN1.8%Services publicsCanada
Suncor Energy Inc.SU CN1.7%ÉnergieCanada
Pembina Pipeline CorporationPPL CN1.6%ÉnergieCanada
WSP Global Inc.WSP CN1.5%IndustrielsCanada
Hydro One LimitedH CN1.4%Services publicsCanada
RB Global, Inc.RBA CN1.4%IndustrielsCanada
Thomson Reuters CorporationTRI CN1.3%IndustrielsCanada
Metro Inc.MRU CN1.2%Consommation de baseCanada
BCE Inc.BCE CN1.0%Services de communicationCanada
The Descartes Systems Group Inc.DSG CN1.0%Technologies de l'informationCanada
Stantec Inc.STN CN1.0%IndustrielsCanada
TMX Group LimitedX CN1.0%FinancesCanada
George Weston LimitedWN CN1.0%Consommation de baseCanada
Constellation Software Inc.CSU CN0.9%Technologies de l'informationCanada
Tourmaline Oil Corp.TOU CN0.9%ÉnergieCanada
Cash and other assets and liabilities0.6%
Market value of options(0.4)%

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Les performances du Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF (HVOI) ne peuvent être affichées qu'un an après sa création, le 15/04/2025.



Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu d'actions canadiennes à faible volatilité s'appuie sur la stratégie de faible volatilité de HVOL, tout en lui superposant une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes. Son objectif est de générer des distributions mensuelles de trésorerie élevées, de la stabilité et une expérience d’investissement sans accrocs.

Avantages d'investir dans le HVOI :

  • Un accès à un portefeuille reposant sur des règles et gérant le risque
  • Stratégie d'appel couvert pour générer un flux de trésorerie mensuel attractif et une volatilité plus faible
  • Une flexibilité permettant d'utiliser des options de vente garanties par des liquidités pour générer des avantages supplémentaires en matière de risque de revenu
  • Un processus de construction de portefeuille strict et reposant sur des règles

Objectif d'investissement

Au 30 septembre 2025
Détails du FNBUnité
Code TSXHVOI
CUSIP417539103
DeviseCAD
Date de début2025/04/15
Style de gestionActive avec des options d'achat couvertes
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.65%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Fréquence des distributions de trésorerieMensuel
Méthode de distributionEspèces ou DRIP
Distribution mensuelle initiale par unité$0.0800

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure FNB En | Fr


Brochure Investisseur Fr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr

Informations récentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

* Sous réserve de l’approbation finale de l’inscription à la TSX.

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