HPYM

FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans

Revenu du Trésor américain, flux de trésorerie mensuel par le biais d'options d'achat couvertes

L'ETF Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury vise à fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles attrayantes et avantageuses sur le plan fiscal en écrivant des options d'achat couvertes sur un portefeuille d'ETF du Trésor américain, qui détiennent principalement des obligations américaines de moyenne durée avec des échéances moyennes de 7 à 10 ans. .

Informations clés

Au 11/11/2025

SYMBOLE

HPYM

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.81

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$10.82

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$234.00M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

8.87%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$1.6800

Total, depuis la création

Informations clés

Au 11/11/2025

SYMBOLE

HPYM.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.08

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$11.07

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$234.00M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

8.67%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$1.6800

Total, depuis la création

Informations clés

Au 11/11/2025

SYMBOLE

HPYM

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.81

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COURS À LA CLÔTURE

$10.82

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$234.00M

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STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

8.87%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$1.6800

Total, depuis la création

Informations clés

Au 11/11/2025

SYMBOLE

HPYM.U

TSX
DEVISE

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Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.08

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COURS À LA CLÔTURE

$11.07

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$234.00M

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STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

8.67%

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$1.6800

Total, depuis la création

Informations clés

Au 11/11/2025

SYMBOLE

HPYM

TSX
DEVISE

CAD

Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$10.81

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COURS À LA CLÔTURE

$10.82

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$234.00M

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RENDEMENT ACTUEL

8.87%

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$1.6800

Total, depuis la création

Informations clés

Au 11/11/2025

SYMBOLE

HPYM.U

TSX
DEVISE

USD

Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES

$11.08

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COURS À LA CLÔTURE

$11.07

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ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$234.00M

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STYLE DE GESTION

Gestion

avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL

8.67%

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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.0800

Trésorerie, par part
DISTRIBUTION

$1.6800

Total, depuis la création

Distributions

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.0800

Dernière date ex-dividende :

2025/10/31

Dernière date d'enregistrement :

2025/10/31

Dernière date de paiement :

2025/11/06

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuel

Distributions en espèces depuis la création (Classe A) :

CA$1.6800

Distributions en espèces depuis la création (Catégorie U) :

US$1.6800

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2025/10/312025/10/312025/11/06$0.0800$0.0800Mensuel
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.0800$0.0800Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.0800$0.0800Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.0800$0.0800Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.0800$0.0800Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.0800$0.0800Mensuel
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.0800$0.0800Mensuel
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.0800$0.0800Mensuel
2025/02/282025/02/282025/03/07$0.0800$0.0800Mensuel
2025/01/312025/01/312025/02/07$0.0800$0.0800Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse A (CAD)Classe U (USD)Fréquence de distribution
2024/12/312024/12/312025/01/09$0.0800$0.0800Mensuel
2024/11/292024/11/292024/12/09$0.0800$0.0800Mensuel
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.0800$0.0800Mensuel
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.0800$0.0800Mensuel
2024/08/302024/08/302024/09/09$0.0800$0.0800Mensuel
2024/07/312024/07/312024/08/09$0.0800$0.0800Mensuel
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.0800$0.0800Mensuel
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.0800$0.0800Mensuel
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.0800$0.0800Mensuel
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.0800$0.0800Mensuel
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.0800$0.0800Mensuel

Informations fiscales annuelles


Analyse de portefeuille

Au 31 octobre 2025

Durée modifiée :

6.8

Nombre d’ETF d’obligations du Trésor américain détenus :

3

Maturité pondérée :

8,3 ans

Titres détenus

Au 31 octobre 2025

NomSymbolePondérationSecteurPays
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFIEF US92.8%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETFSCHR US3.8%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFVGIT US3.8%Obligations du TrésorÉtats-Unis
Market value of options(0.1)%
Cash and other assets and liabilities(0.1)%
Foreign currency forwards(0.3)%

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Rendement annualisé

Au 31 octobre 2025
Symbole1M3M6MYTD1YSI
HPYM0.702.652.276.394.892.43
HPYM.U0.812.993.037.766.543.69

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Rendement de l'année civile

Au 31 octobre 2025
Symbole2024 
HPYM(1.85)
HPYM.U(0.94)

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,0800 $)
 

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

 

Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix ​​quotidiens historiques du HPYM (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Bilan trimestriel 2025 - T1English-Divulgation du portefeuille
Bilan trimestriel 2024 - T3English-Divulgation du portefeuille
États financiers intermédiaires 2025EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2025EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers annuels 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Sommaire des distributions annuelles 2024English-Documents d'information
Formulaire IRS 8937English-Formulaire d'impôt
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Réglementation
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Registres de vote par procurationEnglish-Vote par procuration

Documents historiques du HPYM (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF cherchera à offrir des distributions mensuelles de trésorerie attrayantes et fiscalement avantageuses aux porteurs de parts, soutenues par la vente d'options d'achat sur jusqu'à 100 % de son investissement dans des ETF du Trésor américain, qui détiennent principalement des obligations du Trésor américain à durée moyenne avec des échéances moyennes de 7 à 10 ans (obligations du Trésor à moyen terme). Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs. HPYM vise à assurer la stabilité de son exposition aux bons du Trésor américain, qui sont garantis avec la pleine confiance et le crédit du gouvernement américain.

Avantages d'investir dans HPYM :

  • Exposition aux obligations du Trésor américain de moyenne et de haute qualité par l'intermédiaire de FNB cotés en bourse aux États-Unis
  • La stratégie des options d'achat couvertes augmente les rendements et réduit la volatilité des actifs sous-jacents
  • Spécialistes expérimentés des options d'achat couvertes chez FNB Harvest
  • Une couverture du risque de change avec un revenu fiscal attractif
  • Commission de gestion compétitive

Détails clés du FNB

Au 31 octobre 2025
Détails du FNBClasse AClasse U
Code TSXHPYMHPYM.U
CUSIP41754J20941754J100
DeviseCouvert en CADDollar américain
Date de début2024/01/16
Style de gestionActive avec des options d'achat couvertes
Classe d'actifsRevenu fixe
Durée modifiée***
6.8
Maturité pondérée
8,3 ans
Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus3
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestion0.45%
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionClasse AClasse U
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.0800US$0.0800
Dernière date d'enregistrement2025/10/312025/10/31
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$1.6800US$1.6800
Fréquence des distributions de trésorerieMensuel
Méthode de distributionEspèces ou DRIP

Documents des investisseurs

Fiche produit Fr


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Informations pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB de trésorerie Harvest Premium Yield 7-10 

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement.

‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par unité du Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF (« HPYM ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par HPYM sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPYM ou des retours sur investissement dans HPYM, qui varieront.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, rachats, distributions ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les décisions en matière d'investissement, de fiscalité et autres, doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.

Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.

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