Informations clés
Au 11/11/2025
SYMBOLE
HPYM
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.81
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.82
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$234.00M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
8.87%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$1.6800
Total, depuis la création
Informations clés
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SYMBOLE
HPYM.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
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$11.08
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COURS À LA CLÔTURE
$11.07
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$234.00M
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STYLE DE GESTION
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RENDEMENT ACTUEL
8.67%
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
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Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
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ACTIFS NETS SOUS GESTION*
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
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DERNIÈRE DISTRIBUTION
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Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
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DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
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DISTRIBUTION
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ACTIFS NETS SOUS GESTION*
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avec appels couverts
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Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0800
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$1.6800
Total, depuis la création
Distributions
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0800 |
|
Dernière date ex-dividende : 2025/10/31 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2025/10/31 |
|
Dernière date de paiement : 2025/11/06 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions en espèces depuis la création (Classe A) : CA$1.6800 |
|
Distributions en espèces depuis la création (Catégorie U) : US$1.6800 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0800 | $0.0800 | Mensuel |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 31 octobre 2025
|
Durée modifiée : 6.8 |
|
Nombre d’ETF d’obligations du Trésor américain détenus : 3 |
|
Maturité pondérée : 8,3 ans |
Titres détenus
Au 31 octobre 2025
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF US | 92.8% | Obligations du Trésor | États-Unis |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR US | 3.8% | Obligations du Trésor | États-Unis |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT US | 3.8% | Obligations du Trésor | États-Unis |
| Market value of options | (0.1)% | |||
| Cash and other assets and liabilities | (0.1)% | |||
| Foreign currency forwards | (0.3)% |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPYM | 0.70 | 2.65 | 2.27 | 6.39 | 4.89 | 2.43 |
| HPYM.U | 0.81 | 2.99 | 3.03 | 7.76 | 6.54 | 3.69 |
Rendement de l'année civile †
| Symbole | 2024 | |
|---|---|---|
| HPYM | (1.85) | |
| HPYM.U | (0.94) |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques du HPYM (CLIQUEZ ICI)
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Réglementation |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques du HPYM (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF cherchera à offrir des distributions mensuelles de trésorerie attrayantes et fiscalement avantageuses aux porteurs de parts, soutenues par la vente d'options d'achat sur jusqu'à 100 % de son investissement dans des ETF du Trésor américain, qui détiennent principalement des obligations du Trésor américain à durée moyenne avec des échéances moyennes de 7 à 10 ans (obligations du Trésor à moyen terme). Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs. HPYM vise à assurer la stabilité de son exposition aux bons du Trésor américain, qui sont garantis avec la pleine confiance et le crédit du gouvernement américain.
Avantages d'investir dans HPYM :
- Exposition aux obligations du Trésor américain de moyenne et de haute qualité par l'intermédiaire de FNB cotés en bourse aux États-Unis
- La stratégie des options d'achat couvertes augmente les rendements et réduit la volatilité des actifs sous-jacents
- Spécialistes expérimentés des options d'achat couvertes chez FNB Harvest
- Une couverture du risque de change avec un revenu fiscal attractif
- Commission de gestion compétitive
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Classe A | Classe U |
|---|---|---|
| Code TSX | HPYM | HPYM.U |
| CUSIP | 41754J209 | 41754J100 |
| Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
| Date de début | 2024/01/16 | |
| Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes | |
| Classe d'actifs | Revenu fixe | |
| Durée modifiée*** | 6.8 | |
| Maturité pondérée | 8,3 ans | |
| Nombre de titres de FNB d’obligations du Trésor américain détenus | 3 | |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | |
| Frais de gestion | 0.45% | |
| Cote de risque | ||
| Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0800 | US$0.0800 |
| Dernière date d'enregistrement | 2025/10/31 | 2025/10/31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | CA$1.6800 | US$1.6800 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuel |
|
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP | |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB de trésorerie Harvest Premium Yield 7-10
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
*** Sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille des titres sous-jacents des FNB d'obligations du Trésor américain. En général, la duration modifiée peut être définie comme une mesure qui évalue la sensibilité aux taux d'intérêt d'une obligation. Il s'agit d'une mesure pondérée dans le temps qui estime la variation en pourcentage du prix d'une obligation pour une variation de 1 % du rendement.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par unité du Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF (« HPYM ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par HPYM sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPYM ou des retours sur investissement dans HPYM, qui varieront.
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, rachats, distributions ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les décisions en matière d'investissement, de fiscalité et autres, doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.










