HRIF

FNB Harvest diversifié de revenu
d'actions

Revenu fiable – Portefeuilles de FNB diversifiés

Le FNB Harvest diversifié de revenu d'actions propose un revenu mensuel constant à partir d'un portefeuille de FNB Harvest établis. Le HRIF propose une exposition à un ensemble diversifié de grandes entreprises mondiales. Il génère ses revenus élevés grâce à la stratégie d’achat couverte active et flexible appliquée à ses ETF sous-jacents sans recours à l’effet de levier.

Informations clés

Au 20/02/2026

SYMBOLE

HRIF

TSX
DEVISE

Couvert en CAD

FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES

$17.26

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$17.24

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$24.59M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacents)
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1300

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

9.05%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$3.5100

Total, depuis la création

Informations clés

Au 20/02/2026

SYMBOLE

HRIF

TSX
DEVISE

Couvert en CAD

FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES

$17.26

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$17.24

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$24.59M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacents)
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1300

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

9.05%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$3.5100

Total, depuis la création

Informations clés

Au 20/02/2026

SYMBOLE

HRIF

TSX
DEVISE

Couvert en CAD

FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES

$17.26

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$17.24

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$24.59M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Gestion

avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacents)
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuel

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1300

Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL

9.05%

Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION

$3.5100

Total, depuis la création

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2026/01/30

Dernière date d'enregistrement :

2026/01/30

Dernière date de paiement :

2026/02/06

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1300

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuel

Distributions de trésorerie depuis le début :

$3.5100

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2026/01/302026/01/302026/02/06$0.1300Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2025/12/312025/12/312026/01/06$0.1100Mensuel
2025/11/282025/11/282025/12/05$0.1100Mensuel
2025/10/312025/10/312025/11/06$0.1100Mensuel
2025/09/292025/09/292025/10/09$0.1100Mensuel
2025/08/292025/08/292025/09/09$0.1100Mensuel
2025/07/312025/07/312025/08/08$0.1100Mensuel
2025/06/302025/06/302025/07/09$0.1100Mensuel
2025/05/302025/05/302025/06/09$0.1100Mensuel
2025/04/302025/04/302025/05/09$0.1100Mensuel
2025/03/312025/03/312025/04/09$0.1100Mensuel
2025/02/282025/02/282025/03/07$0.1100Mensuel
2025/01/312025/01/312025/02/07$0.1100Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/12/312024/12/312025/01/09$0.1100Mensuel
2024/11/292024/11/292024/12/09$0.1100Mensuel
2024/10/312024/10/312024/11/08$0.1100Mensuel
2024/09/272024/09/272024/10/09$0.1100Mensuel
2024/08/302024/08/302024/09/09$0.1100Mensuel
2024/07/312024/07/312024/08/09$0.1100Mensuel
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.1000Mensuel
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.1000Mensuel
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.1000Mensuel
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.1000Mensuel
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.1000Mensuel
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.1000Mensuel
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.1000Mensuel
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.1000Mensuel
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.1000Mensuel
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.1000Mensuel
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.1000Mensuel
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.1000Mensuel
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.1000Mensuel
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.1000Mensuel

Informations fiscales annuelles



Répartition des sous-secteurs

Fonds négociés en bourse (FNB) sous-jacents – Au 30 janvier 2026

Titres détenus

Au 30 janvier 2026

SymboleNom du FNBPondérationSecteurPays 
HBFHarvest Brand Leaders Plus Income ETF18.8%DiversifiéCanada
HTAHarvest Tech Achievers Growth & Income ETF15.6%Technologies de l'informationCanada
HHLHarvest Healthcare Leaders Income ETF10.1%Soins de santéCanada
HLIFHarvest Canadian Equity Income Leaders ETF10.0%DiversifiéCanada
HHIHHarvest High Income Equity Shares ETF9.6%DiversifiéCanada
HUTLHarvest Equal Weight Global Utilities Income ETF8.8%Services publicsCanada
HUBLHarvest US Bank Leaders Income ETF7.9%Banques américainesCanada
TRVIHarvest Travel & Leisure Income ETF7.5%DiversifiéCanada
HINDHarvest Industrial Leaders Income ETF6.4%IndustrielsCanada
HVOIHarvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF4.9%Consommation de baseCanada
Cash and other assets and liabilities
0.2%

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Rendement annualisé

Au 31 janvier 2026
Symbole1M3M6MYTD1Y2YSI
HRIF0.433.118.760.4310.2614.0413.25

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Rendement de l'année civile

Au 31 janvier 2026
Symbole20252024  
HRIF13.0515.98

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,1300 $)

Croissance cumulée de 10 000 $ investis

(tarif Valeurs liquidatives)

Le graphique « Croissance d'un investissement de 10 000 $ » illustre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ en titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d'un tel investissement.

Prix ​​quotidiens historiques du HRIF (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fonds
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé trimestriel 2025 - T1English-Divulgation du portefeuille
Résumé trimestriel 2025 - T3English-Divulgation du portefeuille
États financiers intermédiaires 2025EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport de gestion intermédiaire 2025 sur la performance du fondsEnglishFrancaisDéclarations/RDRF
États financiers annuels 2024EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de gestion 2024 sur la performance du fondsEnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé des distributions annuelles de 2024English-Documents d'information
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Impôt
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Registres de vote par procurationEnglish-Vote par procuration

Documents historiques du HRIF (CLIQUEZ ICI)


Objectif d'investissement

Le FNB Harvest Diversified Equity Income offre des distributions mensuelles en espèces élevées et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille de FNB Harvest qui utilisent des stratégies d'achat d'options couvertes pour améliorer les rendements de distribution mensuels.

Avantages d'investir dans un fonds de pension à revenu élevé :

  • Une solution tout en un de revenu d'actions au cœur diversifié
  • Exposition aux principales sociétés à grande capitalisation dans de multiples secteurs
  • Exposition à de puissantes tendances de croissance à long terme
  • Revenu mensuel élevé avec possibilité d'appréciation du capital
  • FNB d'actions au risque moyen
  • Une stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
  • Aucuns frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents du portefeuille)
  • Exposition directe aux FNB sous-jacents sans recours à l'effet de levier

Détails clés du FNB

Au 30 janvier 2026
Détails du FNBUnité
Code TSXHRIF
CUSIP41756E109
DeviseCouvert en CAD (FNB sous-jacents)
Date de début2023/04/12
Titres détenus11 ETF
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacents)
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestionZéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille)
Cote de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par partCA$0.1300
Dernière date d'enregistrement2026/01/30
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$3.5100
Fréquence des distributions de trésorerieMensuel
Méthode de distributionEspèces ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF

Documents des investisseurs

icône PDF Fiche produit En | Fr
icône PDF Brochure Investisseurs En
icône PDF Brochure FNB En | Fr
icône PDF Aperçu FNB En | Fr
icône PDF Prospectus En | Fr
icône PDF Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Informations pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest diversifié de revenu d’actions

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un remboursement de capital.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest Diversified Equity Income ETF (« HRIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HRIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures du HRIF ou des retours sur investissement du HRIF, qui varieront.