HRIF

FNB Harvest diversifié de revenu
d'actions

Revenu fiable – Portefeuilles de FNB diversifiés

Le FNB Harvest diversifié de revenu d'actions propose un revenu mensuel constant à partir d'un portefeuille de FNB Harvest établis. Le HRIF propose une exposition à un ensemble diversifié de grandes entreprises mondiales. Il génère ses revenus élevés grâce à la stratégie d’achat couverte active et flexible appliquée à ses ETF sous-jacents sans recours à l’effet de levier.

Harvest ETFs a annoncé par communiqué de presse le 25 juin 2024 que cet ETF augmentera le montant de sa distribution mensuelle en espèces pour toutes les catégories à compter de la date d'enregistrement du 31 juillet 2024 avec une date de paiement fixée au 9 août 2024. Pour plus de détails, s'il vous plaît Cliquez ici .

Informations clés

Au 2024/07/15

SYMBOLE

HRIF

TSX
DEVISE

Couvert en CAD

FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES

$16.15

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$16.13

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$12.92M

Mis à jour quotidiennement

STYLE DE GESTION

Actif

FNB sous-jacents
avec des options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1000

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

7.44%

Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS

8

FNB sous-jacents

Informations clés

Au 2024/07/15

SYMBOLE

HRIF

TSX
DEVISE

Couvert en CAD

FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES

$16.15

Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE

$16.13

Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*

$12.92M

Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION

Actif

Avec options d'achat couvertes FNB sous-jacents
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE

Mensuelle

Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION

$0.1000

Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL

7.44%

Mis à jour quotidiennement
PLACEMENTS

8

FNB sous-jacents

Distributions

Dernière date ex-dividende :

2024/06/28

Dernière date d'enregistrement :

2024/06/28

Dernière date de paiement :

2024/07/09

Dernière distribution de trésorerie par part :

$0.1000

Fréquence des distributions de trésorerie :

Mensuelle

Distributions de trésorerie depuis le début :

$1.4000

Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2024/06/282024/06/282024/07/09$0.1000Mensuelle
2024/05/312024/05/312024/06/07$0.1000Mensuelle
2024/04/292024/04/302024/05/09$0.1000Mensuelle
2024/03/272024/03/282024/04/09$0.1000Mensuelle
2024/02/282024/02/292024/03/08$0.1000Mensuelle
2024/01/302024/01/312024/02/09$0.1000Mensuelle
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de paiementClasse AFréquence de distribution
2023/12/282023/12/292024/01/09$0.1000Mensuelle
2023/11/292023/11/302023/12/08$0.1000Mensuelle
2023/10/302023/10/312023/11/09$0.1000Mensuelle
2023/09/282023/09/292023/10/06$0.1000Mensuelle
2023/08/302023/08/312023/09/08$0.1000Mensuelle
2023/07/282023/07/312023/08/09$0.1000Mensuelle
2023/06/292023/06/302023/07/07$0.1000Mensuelle
2023/05/302023/05/312023/06/09$0.1000Mensuelle

Informations fiscales annuelles



Répartition de sous-secteurs

FNB sous-jacents - Au 28 juin 2024

Placements

Au 28 juin 2024

SymboleNom du FNBPondérationSecteurPays 
HUBLHarvest US Bank Leaders Income ETF14.3%Banques américainesCanada
HBFHarvest Brand Leaders Plus Income ETF14.2%DiversifiéCanada
HLIFHarvest Canadian Equity Income Leaders ETF14.1%DiversifiéCanada
HTAHarvest Tech Achievers Growth & Income ETF13.7%Technologies de l'informationCanada
HHLHarvest Healthcare Leaders Income ETF13.4%Soins de santéCanada
TRVIHarvest Travel & Leisure Income ETF13.4%DiversifiéCanada
HUTLHarvest Equal Weight Global Utilities Income ETF13.3%Services publicsCanada
HINDHarvest Industrial Leaders Income ETF3.1%IndustrielsCanada
Cash and other assets and liabilities
0.5%


Rendement annualisé

Au 30 juin 2024

Symbole1M3M6MYTD1YSI
HRIF1.551.107.147.1412.9212.42

Télécharger CSV

Rendement de l'année civile

Au 30 juin 2024

Symbole2023 
HRIF7.81

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Prix du marché cumulé #

(Distribution mensuelle : 0,1000 $)

Croissance cumulative 10 000 $ investis (tarification NAV)


Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.

Prix ​​quotidiens historiques du HRIF (CLIQUEZ ICI)


Documents

DocumentLangueType
Fiche produitEnglishFrancaisDocumentation du fond
Brochure InvestisseursEnglish-Documentation du fond
Aperçu FNBEnglishFrancaisRéglementation
ProspectusEnglishFrancaisRéglementation
Brochure Produits FNBEnglishFrancaisDocuments d'information
Vente d'options d'achat couvertesEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé RFGEnglishFrancaisDocuments d'information
Résumé trimestriel 2024 - T1English-Divulgation du portefeuille
Sommaire des distributions annuelles 2023English-Documents d'information
États financiers annuels 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 2023EnglishFrancaisDéclarations/RDRF
Résumé trimestriel 2023 - T3English-Divulgation du portefeuille
Politique de vote par procurationEnglish-Vote par procuration
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023English-Vote par procuration
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFICEnglish-Déclaration d'information
Formulaire IRS 8937English-Impôt

Objectif d'investissement

Le FNB Harvest diversifié de revenu d'actions propose des distributions en espèces mensuelles élevées et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille équipondéré de FNB Harvest qui prennent part à des stratégies d'options d'achat couvertes pour améliorer les rendements des distributions mensuelles.

 

Les avantages d'un investissement dans le HRIF

  • Une solution tout en un de revenu d'actions au cœur diversifié

  • Exposition aux principales sociétés à grande capitalisation dans de multiples secteurs

  • Exposition à de puissantes tendances de croissance à long terme

  • Revenu mensuel élevé avec possibilité d'appréciation du capital

  • FNB d'actions au risque moyen

  • Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité

  • Aucuns frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents du portefeuille)

  • Exposition directe aux FNB sous-jacents sans recours à l'effet de levier

HRIF Product Sheet


Détails clés du FNB

Au 28 juin 2024

Détails du FNBUnité
Code TSXHRIF
CUSIP41756E109
DeviseCouvert en CAD (FNB sous-jacents)
Date de début2023/04/12
Placements8 ETF
Style de gestionActif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacents)
AdmissibleREER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Frais de gestionZéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille)
Indicateur de risquemed_risk_bar
Informations sur la distributionUnité
Dernière distribution de trésorerie par part$0.1000
Dernière date d'enregistrement2024/06/28
Distributions de trésorerie depuis le débutCA$1.4000
Fréquence des distributions de trésorerieMensuelle
Méthode de distributionLiquidités ou DRIP
Résumé des distributions annuellesAffichage PDF
HRIF HDIF Interactive Brochure

Documents des investisseurs

Fiche produit | Fr


Brochure Investisseurs En


Brochure FNB En | Fr


Aperçu FNB En | Fr


Rapport des fonds En | Fr


Vente d'options d'achat couvertes En | Fr

Publications pertinentes

Clause de non-responsabilité

FNB Harvest diversifié de revenu d’actions

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en liquide, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.

*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.

† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.

‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.

# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest Diversified Equity Income ETF (« HRIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HRIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures du HRIF ou des retours sur investissement du HRIF, qui varieront.

 

Harvest ETFs annonce des augmentations des distributions mensuelles en espèces

Harvest ETFs a annoncé par communiqué de presse le 25 juin 2024 que certains ETF augmenteront le montant de leur distribution mensuelle en espèces pour toutes les catégories, à compter de la date d'enregistrement du 31 juillet 2024 avec une date de paiement fixée au 9 août 2024. Pour plus de détails, veuillez lire le communiqué de presse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE