Informations clés
Au 12/11/2025
SYMBOLE
HRIF
TSX
DEVISE
Couvert en CAD
FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES
$17.11
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$17.11
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$23.52M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacents)
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1100
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.71%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.1600
Total, depuis la création
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Mensuel
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Gestion
avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacents)
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1100
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.71%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.1600
Total, depuis la création
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2025/10/31 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2025/10/31 |
|
Dernière date de paiement : 2025/11/06 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1100 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $3.1600 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | $0.1100 | Mensuel |
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.1100 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.1100 | Mensuel |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.1100 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1100 | Mensuel |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1100 | Mensuel |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1000 | Mensuel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1000 | Mensuel |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1000 | Mensuel |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1000 | Mensuel |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1000 | Mensuel |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1000 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1000 | Mensuel |
Informations fiscales annuelles
Répartition des sous-secteurs
Fonds négociés en bourse (FNB) sous-jacents – Au 31 octobre 2025
Titres détenus
Au 31 octobre 2025
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRIF | 1.35 | 5.48 | 13.80 | 10.11 | 10.66 | 20.52 | 13.27 |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques du HRIF (CLIQUEZ ICI)
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques du HRIF (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Diversified Equity Income offre des distributions mensuelles en espèces élevées et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant, sans effet de levier, dans un portefeuille de FNB Harvest qui utilisent des stratégies d'achat d'options couvertes pour améliorer les rendements de distribution mensuels.
Avantages d'investir dans un fonds de pension à revenu élevé :
- Une solution tout en un de revenu d'actions au cœur diversifié
- Exposition aux principales sociétés à grande capitalisation dans de multiples secteurs
- Exposition à de puissantes tendances de croissance à long terme
- Revenu mensuel élevé avec possibilité d'appréciation du capital
- FNB d'actions au risque moyen
- Une stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
- Aucuns frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents du portefeuille)
- Exposition directe aux FNB sous-jacents sans recours à l'effet de levier
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HRIF |
| CUSIP | 41756E109 |
| Devise | Couvert en CAD (FNB sous-jacents) |
| Date de début | 2023/04/12 |
| Titres détenus | 10 ETF |
| Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacents) |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille) |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.1100 |
| Dernière date d'enregistrement | 2025/10/31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | CA$3.1600 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuel |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest diversifié de revenu d’actions
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest Diversified Equity Income ETF (« HRIF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HRIF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures du HRIF ou des retours sur investissement du HRIF, qui varieront.






