Informations clés
Au 17/11/2025
SYMBOLE
HBIE
TSX
DEVISE
Couvert en CAD
FNB sous-jacents
VALEURS LIQUIDATIVES
$23.52
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$23.52
Mis à jour quotidiennement
Actifs nets sous gestion
$11.17M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacents)
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.2000
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
10.20%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.8000
Total, depuis la création
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SYMBOLE
HBIE
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DEVISE
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$23.52
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Actifs nets sous gestion
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Gestion
avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacents)
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.2000
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
10.20%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
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Total, depuis la création
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Au 17/11/2025
SYMBOLE
HBIE
TSX
DEVISE
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Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
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$11.17M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacents)
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.2000
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
10.20%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.8000
Total, depuis la création
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2025/10/31 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2025/10/31 |
|
Dernière date de paiement : 2025/11/06 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.2000 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $3.8000 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | $0.2000 | Mensuel |
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.2000 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.2000 | Mensuel |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.2000 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.2000 | Mensuel |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.2000 | Mensuel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.2000 | Mensuel |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.2000 | Mensuel |
Informations fiscales annuelles
Répartition des sous-secteurs
Fonds négociés en bourse (FNB) sous-jacents – Au 31 octobre 2025
Titres détenus
Au 31 octobre 2025
Rendement annualisé
Au 31 octobre 2025
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBIE | 1.28 | 5.27 | 9.27 | 9.30 | 7.06 | 9.87 |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,2000 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques du HBIE (CLIQUEZ ICI)
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Impôt |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Réglementation |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques de l'HBIE (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Balanced Income & Growth Enhanced vise à offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles en espèces élevées et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant, sur une base à effet de levier, de manière à reproduire le portefeuille du FNB Harvest Balanced Income & Growth (TSX : HBIG).
Avantages d'investir dans HBIE :
- Un effet de levier modeste d'environ 25 % pour améliorer les flux de trésorerie mensuels et les perspectives de croissance
- Offre une exposition améliorée, en investissant dans un portefeuille qui reproduit le FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré (HBIG), pour :
- Un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises à forte capitalisation de grande qualité et d'obligations de qualité supérieure
- Une répartition tactique d'actifs tirant parti de notre expertise en matière de gestion de portefeuille
- Une stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HBIE |
| CUSIP | 41752L107 |
| Devise | CAD-Hedged (ETF sous-jacents de classe A) |
| Date de début | 2024/04/15 |
| Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacents) |
| Classe d'actifs | Équilibrée avec options d'achat couvertes |
| Titres détenus | 15 ETF |
| Admissible | | FHSARRSP | FERR | REEE | CELI |
| Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille) |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Distribution en espèces par part | $0.2000 |
| Dernière date d'enregistrement | 2025/10/31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | $3.8000 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuel |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré amélioré
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, rachats, distributions ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les décisions en matière d'investissement, de fiscalité et autres, doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Certaines déclarations contenues dans cette communication constituent des déclarations prospectives (« FLS »), y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées par les expressions « s'attendre à », « avoir l'intention de », « sera/seront » et autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent aux Fonds. Les FLS ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Harvest et du gestionnaire de portefeuille des fonds en ce qui concerne les résultats ou les événements futurs. Ces SLF sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Bien que Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds estiment que les hypothèses inhérentes aux FLS sont raisonnables, les FLS ne sont pas des garanties de performance future et, par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur caractère intrinsèquement incertain. Les fonds, Harvest et le gestionnaire de portefeuille des fonds ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit tout document ou toute information, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l'exige.










